KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.154,13 % 0,0211716
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
167,74 % 0,00307706
Bağımsız Denetim Ücreti
2.739,19 % 0,05024826
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
840,57 % 0,01541959
Fon Yönetim Ücreti
24.660,68 % 0,45238056
Hisse Senedi Komisyonu
3.379,31 % 0,06199075
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11,02 % 0,00020215
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
544,88 % 0,00999539
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
324,12 % 0,00594572
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.677,7 % 0,1408413
TOPLAM GİDERLER
41.499,34 % 0,76127239
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.451.312,88 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924611


BIST