KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bİlgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00177981
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
137,03 % 0,00010576
Bağımsız Denetim Ücreti
2.054,26 % 0,00158551
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
38.775,99 % 0,02992791
Fon Yönetim Ücreti
46.328,42 % 0,035757
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.583,35 % 0,00276569
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
682,34 % 0,00052664
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
307,08 % 0,00023701
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.479,68 % 0,00654475
TOPLAM GİDERLER
102.654,16 % 0,07923008
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
129.564.623,8 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924607


BIST