KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.142,22 % 0,01154651
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
346,76 % 0,00350534
Bağımsız Denetim Ücreti
4.142,03 % 0,04187109
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.522,2 % 0,07604067
Fon Yönetim Ücreti
81.018,34 % 0,81900093
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
304,49 % 0,00307804
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.730,21 % 0,01749041
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.287,6 % 0,02312497
TOPLAM GİDERLER
98.493,85 % 0,99565796
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.892.337,95 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791395


BIST