KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi 2018/4.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.318,67 % 0,00037611
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
308,8 % 0,000035
Bağımsız Denetim Ücreti
7.012,74 % 0,00079476
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
685.900,23 % 0,07773405
Fon Yönetim Ücreti
17.649.142,52 % 2,00020248
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
7.433,94 % 0,0008425
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.740,25 % 0,00144387
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
128.973,98 % 0,0146168
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.517,69 % 0,000172
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
228.565,83 % 0,02590369
TOPLAM GİDERLER
18.724.914,65 % 2,12212126
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
882.367.796,77 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730056


BIST