KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi 2018/4.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.318,67 % 0,0018631
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
199,95 % 0,00011225
Bağımsız Denetim Ücreti
5.762,44 % 0,00323503
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
153.172,56 % 0,0859909
Fon Yönetim Ücreti
2.672.167,6 % 1,50015183
Hisse Senedi Komisyonu
116,05 % 0,00006515
Tahvil Bono Komisyonu
845,49 % 0,00047466
Gecelik Ters Repo Komisyonu
948,21 % 0,00053232
Vadeli Ters Repo Komisyonu
33,08 % 0,00001857
Borsa Para Piyasası Komisyonu
26.743,14 % 0,01501357
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
988,23 % 0,00055479
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
50.959,42 % 0,02860856
TOPLAM GİDERLER
2.915.254,84 % 1,63662072
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
178.126.477,28 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730057


BIST