KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2018/3. Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
158,46 % 0,000289
Bağımsız Denetim Ücreti
4.753,34 % 0,0086692
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
39.708,06 % 0,07242009
Fon Yönetim Ücreti
103.331,5 % 0,18845736
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
4.334,15 % 0,00790468
Vergiler ve Diğer Harcamalar
749,94 % 0,00136775
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.033,16 % 0,03288912
TOPLAM GİDERLER
171.068,61 % 0,31199721
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
54.830.173,46 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711529


BIST