KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2018/3. Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
289,24 % 0,003222
Bağımsız Denetim Ücreti
7.494,94 % 0,0834902
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.107,33 % 0,12373057
Fon Yönetim Ücreti
135.472,04 % 1,50909655
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3,87 % 0,00004311
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
898,2 % 0,01000554
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.353,4 % 0,01507626
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.452,36 % 0,0607368
TOPLAM GİDERLER
162.071,38 % 1,80540103
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.977.029,35 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710770


BIST