KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2018/3. Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
100,91 % 0,00005206
Bağımsız Denetim Ücreti
4.375,22 % 0,0022573
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
123.336,75 % 0,0636329
Fon Yönetim Ücreti
2.167.274,55 % 1,11815787
Hisse Senedi Komisyonu
116,05 % 0,00005987
Tahvil Bono Komisyonu
650,58 % 0,00033565
Gecelik Ters Repo Komisyonu
115,76 % 0,00005972
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
20.876,82 % 0,01077094
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
788,03 % 0,00040657
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
39.533,58 % 0,02039649
TOPLAM GİDERLER
2.357.168,25 % 1,21612937
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
193.825.451,88 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710757


BIST