KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.080.938 -44.557.328
Net Dönem Karı (Zararı)
10.084.608 1.749.449
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.104.137 -87.009
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.232.358 -892.829
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.336.495 805.820
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-32.165.546 -46.306.777
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.744 21.991
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-32.175.290 -46.328.768
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.976.801 -44.644.337
Alınan Temettü
13.822 1.706
Alınan Faiz
10 4.218.536 891.123
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.336.495 -805.820
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.106.279 45.605.334
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
73.539.140 45.605.334
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-51.432.861
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.341 1.048.006
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.341 1.048.006
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.048.006
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.073.347 1.048.006


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.073.347 1.048.006
Finansal Varlıklar
6 78.504.058 46.328.768
TOPLAM VARLIKLAR
79.577.405 47.376.774
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 31.735 21.991
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
31.735 21.991
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
79.545.670 47.354.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 47.354.783 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.084.608 1.749.449
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
73.539.140 45.605.334
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-51.432.861
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 79.545.670 47.354.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 4.218.536 891.123
Temettü Gelirleri
13.822 1.706
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -234.691 99.182
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
6.336.495 -805.820
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
2.458
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.334.162 188.649
Yönetim Ücretleri
8 -153.487 -27.295
Saklama Ücretleri
8 -58.109 -11.694
Denetim Ücretleri
8 -5.467 -4.868
Kurul Ücretleri
8 -13.073 -2.369
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -9.282 -3.608
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -10.136 -1.006
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-249.554 -50.840
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.084.608 137.809
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.084.608 137.809
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.084.608 137.809



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743430


BIST