KAP ***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
24.849.698 15.453.726 40.303.424 5.674.910 2.499.190 8.174.100
GARANTİ VE KEFALETLER
1,3 2.066.919 22.059 2.088.978 617.826 4.416 622.242
Teminat Mektupları
2.066.919 22.059 2.088.978 617.826 4.416 622.242
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
611 22.059 22.670 60 4.416 4.476
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.066.308 2.066.308 617.766 617.766
TAAHHÜTLER
1,3 7.297.999 1.003.843 8.301.842 2.553.154 0 2.553.154
Cayılamaz Taahhütler
1.004.744 1.003.843 2.008.587
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.004.744 1.003.843 2.008.587
Cayılabilir Taahhütler
6.293.255 6.293.255 2.553.154 0 2.553.154
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
6.293.255 6.293.255 2.553.154 2.553.154
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 15.484.780 14.427.824 29.912.604 2.503.930 2.494.774 4.998.704
Alım Satım Amaçlı İşlemler
15.484.780 14.427.824 29.912.604 2.503.930 2.494.774 4.998.704
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
9.531.688 8.628.499 18.160.187 1.341.922 1.335.479 2.677.401
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.301.747 2.972.596 9.274.343 1.341.922 1.341.922
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.229.941 5.655.903 8.885.844 1.335.479 1.335.479
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.716.611 4.621.797 9.338.408 1.162.008 1.159.295 2.321.303
Swap Para Alım İşlemleri
796.896 3.826.966 4.623.862 1.159.295 1.159.295
Swap Para Satım İşlemleri
3.919.715 794.831 4.714.546 1.162.008 1.162.008
Futures Para İşlemleri
1.236.481 1.177.528 2.414.009
Futures Para Alım İşlemleri
1.236.481 1.236.481
Futures Para Satım İşlemleri
1.177.528 1.177.528
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
22.708.124 4.098.330 26.806.454 6.349.076 79.398 6.428.474
EMANET KIYMETLER
683.046 915.747 1.598.793 257.524 37.535 295.059
Emanete Alınan Menkul Değerler
856.652 856.652
Tahsile Alınan Çekler
0
Emanet Kıymet Alanlar
683.046 59.095 742.141 257.524 37.535 295.059
REHİNLİ KIYMETLER
22.025.078 3.182.583 25.207.661 6.091.552 41.863 6.133.415
Diğer Rehinli Kıymetler
22.025.078 3.182.583 25.207.661 6.091.552 41.863 6.133.415
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
47.557.822 19.552.056 67.109.878 12.023.986 2.578.588 14.602.574


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 485.941 146.233
Kredilerden Alınan Faizler
351.376 103.603
Bankalardan Alınan Faizler
19.116 8.485
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
939 60
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
114.452 34.068
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
114.452 34.068
Diğer Faiz Gelirleri
58 17
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -201.217 -34.688
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-7.420 -819
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-53.522 -14.384
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-97.150 -18.754
Diğer Faiz Giderleri
-43.125 -731
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
284.724 111.545
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
10.669 4.345
Alınan Ücret ve Komisyonlar
19.628 5.574
Gayri Nakdi Kredilerden
16.152 3.489
Diğer
12 3.476 2.085
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-8.959 -1.229
Gayri Nakdi Kredilere
-3.242 -263
Diğer
12 -5.717 -966
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 1.236.762 50.389
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
83.437 10.712
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
322.123 -110.938
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
831.202 150.615
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 1.124 134
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.533.279 166.413
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
6 -48.623 -20.473
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-56.649 -19.530
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -77.970 -19.093
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.350.037 107.317
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 1.350.037 107.317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -415.661 -31.862
Cari Vergi Karşılığı
-385.551 -31.128
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-30.110 -734
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 934.376 75.455
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 934.376 75.455
Grubun Karı (Zararı)
934.376 75.455
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 -54 15.357 315.303
Yeni Bakiye
300.000 -54 15.357 315.303
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-64 18.867 75.455 94.258
Kar Dağıtımı
768 14.589 -15.357
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
768 14.589 -15.357
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 -118 18.867 768 14.589 45.462 409.561
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 -118 18.867 768 14.589 75.455 409.561
Yeni Bakiye
300.000 -118 18.867 768 14.589 75.455 409.561
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-155 800 934.376 935.021
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
50.000 50.000
Kar Dağıtımı
3.773 71.682 -75.455 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
3.773 71.682 -75.455 0
Dönem Sonu Bakiyeler
350.000 -273 19.667 4.541 86.271 934.376 1.394.582


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
913.341 526.516 1.439.857 311.500 223.306 534.806
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.292 448.787 453.079 84 180.112 180.196
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 4.210 328.227 332.437 79 134.867 134.946
Bankalar
4 82 120.560 120.642 5 45.245 45.250
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 727.618 77.729 805.347 305.493 43.194 348.687
Devlet Borçlanma Senetleri
725.687 77.729 803.416 305.493 43.194 348.687
Diğer Finansal Varlıklar
1.931 1.931
Türev Finansal Varlıklar
3 181.431 181.431 5.923 5.923
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
181.431 181.431 5.923 5.923
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.068.447 1.618.963 2.687.410 216.245 732.741 948.986
Krediler
6 1.068.447 1.618.963 2.687.410 216.245 732.741 948.986
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
11 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
7 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
8 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
9 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
10 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 38.660 38.660 4.365 4.365
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 56.647 56.647 21.436 21.436
Diğer
56.647 56.647 21.436 21.436
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
15 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
17 181.930 181.930 4.138 45.624 49.762
VARLIKLAR TOPLAMI
2.259.025 2.145.479 4.404.504 557.684 1.001.671 1.559.355
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0
ALINAN KREDİLER
4 129.602 129.602 23.571 23.571
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3 357.526 56.095 413.621 276.802 276.802
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 1.837.769 1.837.769 673.196 673.196
Bonolar
0 386.498 386.498
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0
Tahviller
1.837.769 1.837.769 286.698 286.698
FONLAR
4 63.457 217.488 280.945 20.083 104.349 124.432
Müstakrizlerin Fonları
63.457 217.488 280.945 20.083 104.349 124.432
Diğer
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 50.685 50.685 960 0 960
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
50.685 50.685 960 960
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
6 0 0
KARŞILIKLAR
8 63.804 26.518 90.322 9.937 11.707 21.644
Genel Karşılıklar
42.377 26.397 68.774 8.443 11.707 20.150
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.647 2.647 1.216 1.216
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
18.780 121 18.901 278 278
CARİ VERGİ BORCU
9 109.832 109.832 22.081 22.081
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 30.777 30.777 734 734
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
10 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
11 0 0
Krediler
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5 15.878 50.491 66.369 4.994 1.380 6.374
ÖZKAYNAKLAR
12 1.382.907 11.675 1.394.582 406.084 3.477 409.561
Ödenmiş Sermaye
350.000 350.000 300.000 300.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-273 -273 -118 -118
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
7.992 11.675 19.667 15.390 3.477 18.867
Kar Yedekleri
4.541 4.541 768 768
Yasal Yedekler
4.541 4.541 768 768
Kar veya Zarar
1.020.647 1.020.647 90.044 90.044
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
86.271 86.271 14.589 14.589
Dönem Net Kâr veya Zararı
934.376 934.376 75.455 75.455
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.074.866 2.329.638 4.404.504 741.675 817.680 1.559.355


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
934.376 75.455
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
645 18.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-155 -64
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-221 -85
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
66 21
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
800 18.867
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
1.142 25.156
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-342 -6.289
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
935.021 94.258


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
944.331 74.717
Alınan Faizler
471.849 125.736
Ödenen Faizler
-179.016 -34.407
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-57.747 -20.440
Ödenen Vergiler
-415.661 -30.072
Diğer
1.124.906 33.900
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.645.649 -503.851
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.724.332 -928.489
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-626.858 -52.187
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
101.740 23.571
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
603.801 453.254
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-701.318 -429.134
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-562.258 -356.198
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-71.032 -5.880
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-456.015 -329.884
Diğer
-35.211 -20.434
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.191.289 654.440
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.141.289 654.440
İhraç Edilen Sermaye Araçları
50.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
25.988 1.955
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-46.299 -128.937
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
180.196 309.133
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
133.897 180.196



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257713


BIST