KAP ***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 26.853.380 -2.560.835 1.035.614 12.886.947 1.646.934 94.584.265 94.584.265
Transferler
171.899 1.475.035 -1.646.934
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
67.530.737 -574.198 66.956.539 66.956.539
Dönem Karı (Zararı)
46.351.875 46.351.875 46.351.875
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 58.020 0 58.020 58.020
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 94.384.117 -3.135.033 1.207.513 14.420.002 46.351.875 207.950.699 207.950.699
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Deği 49.221.970 5.500.255 94.384.117 -3.135.033 1.207.513 14.420.002 -46.351.875 207.950.699 207.950.699
Transferler
1.917.097 44.434.778 -46.351.875 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
82.192.544 -3.290.889 78.901.655 78.901.655
Dönem Karı (Zararı)
287.394.121 287.394.121 287.394.121
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-181.968 -181.968 -181.968
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 176.576.661 -6.425.922 3.124.610 58.672.812 287.394.121 574.064.507 574.064.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
200.678.010 98.813.216
Dönem Karı (Zararı)
287.394.121 46.351.875
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
287.394.121 46.351.875
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60.085.914 36.275.363
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 76.232.389 32.928.777
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.034.640 -2.335.787
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.034.640 -2.335.787
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.031.566 4.593.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 973.543 1.977.827
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.453.388 114.154
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 604.635 2.501.322
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.500 -11.887
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -606.840 -772.827
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 605.340 760.940
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -68.532
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-33.333.168 -8.811.453
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -33.333.168 -8.811.453
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 13.303.955 9.922.922
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22 -181.968 58.020
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
89.902.684 12.594.268
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -370.633 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-101.988.457 -61.704.744
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -89.852.898 -57.150.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -12.135.559 -4.554.028
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.471.216 -2.973.333
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -16.597.859 -2.798.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 126.643 -175.250
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -8.112.546 -9.392.667
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -4.599.811 -4.091.627
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
181.211.715 83.037.533
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 69.088.988 3.442.627
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 112.122.727 79.594.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 6.926.629 4.614.552
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.520.267 -529.585
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 0 -2.506.262
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 15.520.267 1.976.677
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 17.721.612 3.402.275
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.124 231.864
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21 65.124 231.864
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
437.382.719 95.221.506
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -265.693.854 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 28.989.145 3.591.710
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
56.565.954 64.464.993
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
82.216.718 67.546.887
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 82.216.718 67.546.887
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.650.764 -3.081.894
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -25.604.633 -3.004.156
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -46.131 -77.738
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-199.000.773 -77.824.556
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.031.799 89.228.384
Kredilerden Nakit Girişleri
7 17.031.799 89.228.384
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-131.247.577 -137.538.561
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -131.247.577 -137.538.561
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -79.740.044 -22.855.606
Ödenen Faiz
27 -5.044.951 -6.658.773
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.243.191 85.453.653
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 58.243.191 85.453.653
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 147.111.619 61.657.966
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 205.354.810 147.111.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 205.354.810 147.111.619
Finansal Yatırımlar
265.882.311 0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 188.457 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
6 265.693.854 0
Ticari Alacaklar
8 189.621.987 89.273.510
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 166.442.252 77.822.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 23.179.735 11.451.207
Diğer Alacaklar
9 8.740.585 7.261.477
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 8.454.640 6.709.879
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 285.945 551.598
Stoklar
10 163.022.348 154.909.802
Peşin Ödenmiş Giderler
11 18.594.040 13.994.229
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 10.095 10.095
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 18.583.945 13.984.134
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 34.698.795 2.375.472
Diğer Dönen Varlıklar
320.009 385.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 320.009 385.133
ARA TOPLAM
886.234.885 415.311.242
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
28 0 6.210.000
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
886.234.885 421.521.242
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.906.388 7.724.212
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
3 7.906.388 7.724.212
Diğer Alacaklar
9 15.328.445 336.337
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 14.853.098 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 475.347 336.337
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 51.908.021 18.574.853
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 13.740.000 0
Maddi Duran Varlıklar
13 236.845.206 125.194.654
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 48.040.603 49.125.659
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 519.895 569.770
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 22.496.502 12.388.319
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
396.785.060 213.913.804
TOPLAM VARLIKLAR
1.283.019.945 635.435.046
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.671.428 29.800.860
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.671.428 29.800.860
Banka Kredileri
7 5.802.017 3.787.394
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 22.632.734 25.977.243
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 236.677 36.223
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 57.913.139 42.853.115
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
57.913.139 42.853.115
Banka Kredileri
7 57.913.139 42.853.115
Ticari Borçlar
8 334.737.758 153.491.310
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 96.093.671 27.004.683
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 238.644.087 126.486.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 14.420.410 7.493.781
Diğer Borçlar
9 23.046.188 7.525.921
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 23.046.188 7.525.921
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 25.363.326 7.641.714
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 20.013.734 3.676.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 5.349.592 3.964.926
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 65.999.499 6.561.288
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.802.912 5.599.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 7.553.657 3.766.744
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 3.249.255 1.832.805
ARA TOPLAM
560.954.660 260.967.538
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
560.954.660 260.967.538
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
94.192.257 138.428.458
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
94.192.257 138.428.458
Banka Kredileri
7 71.113.602 117.197.828
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 23.078.655 21.230.630
Diğer Borçlar
9 0 133.731
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 133.731
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 7.764.031 5.322.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 7.764.031 5.322.268
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 46.044.490 22.632.352
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
148.000.778 166.516.809
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
708.955.438 427.484.347
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
574.064.507 207.950.699
Ödenmiş Sermaye
22 49.221.970 49.221.970
Sermaye Düzeltme Farkları
22 5.500.255 5.500.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
170.150.739 91.249.084
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
170.150.739 91.249.084
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 176.576.661 94.384.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -6.425.922 -3.135.033
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 3.124.610 1.207.513
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 58.672.812 14.420.002
Net Dönem Karı veya Zararı
22 287.394.121 46.351.875
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
574.064.507 207.950.699
TOPLAM KAYNAKLAR
1.283.019.945 635.435.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 1.358.955.850 432.405.300
Satışların Maliyeti
23 -793.746.820 -240.677.306
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
565.209.030 191.727.994
BRÜT KAR (ZARAR)
565.209.030 191.727.994
Genel Yönetim Giderleri
24 -31.500.857 -15.894.109
Pazarlama Giderleri
24 -253.249.896 -103.027.063
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -4.267.317 -2.086.778
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 97.298.485 52.170.803
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -59.572.851 -55.620.650
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
313.916.594 67.270.197
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 7.622.786 6.237.622
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 33.333.168 8.811.453
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
354.872.548 82.319.272
Finansman Gelirleri
27 83.577.610 57.039.986
Finansman Giderleri
27 -81.449.977 -85.979.022
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
357.000.181 53.380.236
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-69.606.060 -7.028.361
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -65.999.499 -6.561.288
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -3.606.561 -467.073
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
287.394.121 46.351.875
DÖNEM KARI (ZARARI)
287.394.121 46.351.875
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
287.394.121 46.351.875
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,05840000 0,00940000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
78.901.655 66.956.539
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 92.872.931 77.177.985
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -4.273.882 -765.597
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.697.394 -9.455.849
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
22 -10.680.387 -9.647.248
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 982.993 191.399
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.901.655 66.956.539
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
366.295.776 113.308.414
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
366.295.776 113.308.414



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114575


BIST