KAP ***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.906.639 -556.359 3.371.497 -1.068.279 -197.418 103.503.520 103.503.520
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-255.736 -255.736 -255.736
Transferler
11.650 -209.068 197.418
Dönem Karı (Zararı)
-7.885.966 -7.885.966 -7.885.966
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-249.137 -67.220 -316.357 -316.357
Dönem Sonu Bakiyeler
21 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.657.502 -623.579 3.383.147 -1.533.083 -7.885.966 95.045.461 95.045.461
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.657.502 -623.579 3.383.147 -1.533.083 -7.885.966 95.045.461 95.045.461
Transferler
-7.885.966 7.885.966
Dönem Karı (Zararı)
5.269.964 5.269.964 5.269.964
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-304.553 -304.553 -304.553
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.837.206 -1.837.206 1.837.206 1.837.206 1.837.206
Dönem Sonu Bakiyeler
21 43.300.000 0 13.584.646 46.657.502 -928.132 1.545.941 -7.581.843 5.269.964 101.848.078 101.848.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.403.070 -17.303.873
Dönem Karı (Zararı)
5.269.964 -7.885.966
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.032.811 3.644.322
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 14.742.616 1.998.849
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
383.135 1.523.913
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 13.652 1.503.312
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 369.483 20.601
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-11.948 407.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-17 -11.948 407.460
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.658.636 -1.197.285
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -450.993 -2.020.341
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 10.906.404 603.614
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 821.565 5.435.014
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -1.618.340 -5.215.572
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.058.256 1.350.226
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -311.280 -557.551
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
58.400 84.016
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13-14 58.400 84.016
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
15 571.508 34.694
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.100.295 -13.062.229
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -642 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.143.787 1.840.189
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 2.989.458 2.744.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 5.154.329 -904.265
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
639.749 -62.735
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 570.348 -371.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 69.401 308.587
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -4.324.795 -14.979.316
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 3.957.176 -2.676.277
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.686.055 1.436.350
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.686.055 1.436.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 230.354 15.305
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
288.560 73.792
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 177.398 8.690
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 111.162 65.102
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -110.190 134.645
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
590.241 1.155.818
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19-20 590.241 1.088.704
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20 0 67.114
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
41.403.070 -17.303.873
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.480.413 -1.609.490
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
12 -2.034.940
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.322.688
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-14 0 1.322.688
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.445.473 -2.932.178
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -3.984.164 -2.873.747
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -461.309 -58.431
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.891.949 7.029.105
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.837.206 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri