KAP ***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 20.401.870 13.516.090
Satışların Maliyeti
19 -17.748.458 -12.191.172
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.653.412 1.324.918
BRÜT KAR (ZARAR)
2.653.412 1.324.918
Genel Yönetim Giderleri
20 -367.075 -297.473
Pazarlama Giderleri
21 -490.808 -364.257
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 51.870 23.024
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -55.355 -35.329
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.792.044 650.883
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 3.774 3.581
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -124.331
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 39.532 -3.612
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.835.350 526.521
Finansman Gelirleri
25 273.877 137.755
Finansman Giderleri
25 -456.242 -357.412
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
486.046 225.644
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.139.031 532.508
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-654.024 -169.909
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-641.622 -231.333
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -12.402 61.424
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.485.007 362.599
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.485.007 362.599
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.485.007 362.599
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
720.002 417.053
Dönem Karı (Zararı)
1.485.007 362.599
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.485.007 362.599
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.005.307 220.140
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 51.168 75.288
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.591 -10.990
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.591 -10.990
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-7.504 6.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -5.020 9.496
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.484 -3.292
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
143.220 191.178
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -273.877 -137.755
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 417.097 328.933
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -39.532 3.612
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
10 -39.532 3.612
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 654.024 169.909
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -3.774 120.749
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -3.774 120.749
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
209.296 -335.810
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.076.294 127.830
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-403.564 -142.186
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 922 2.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -404.486 -145.142
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-92 262.246
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -92 262.246
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -677.717 -197.397
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8.252 -3.279
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.568 239.633
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 8.540 15.685
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 26.028 223.948
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 -15.751 28.515
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.990 -59.702
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-82.562 -1.125
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
60.572 -58.577
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.414.020 710.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.120 -2.065
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-641.622 -231.333
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-43.276 -60.118
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-68.128 36.639
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.441 15.849
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.441 -104.277
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 120.126
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-69.677 -53.503
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-47.086 -32.710
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.591 -20.793
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.892 74.293
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
422.209 914.944
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.548.029 3.444.037
Kredilerden Nakit Girişleri
3.548.029 3.444.037
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.386.712 -1.974.017
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.386.712 -1.974.017
Ödenen Temettüler
-695.956 -426.967
Ödenen Faiz
-317.029 -265.864
Alınan Faiz
273.877 137.755
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.074.083 1.368.636
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-677.470 -256.522
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
396.613 1.112.114
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.366.346 254.232
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.762.959 1.366.346


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.762.959 1.366.346
Ticari Alacaklar
737.558 334.039
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,27 607 1.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 736.951 332.510
Diğer Alacaklar
860 768
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 860 768
Stoklar
9 1.376.738 699.021
Peşin Ödenmiş Giderler
15 11.538 19.460
Diğer Dönen Varlıklar
107.308 41.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 107.308 41.478
ARA TOPLAM
3.996.961 2.461.112
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.996.961 2.461.112
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 95.966 93.074
Maddi Duran Varlıklar
11 116.952 93.705
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 42.181 49.575
Taşıtlar
11 14.353 73
Mobilya ve Demirbaşlar
11 46.537 30.339
Özel Maliyetler
11 2.312 2.847
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 3.763 1.502
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 7.806 9.369
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 132.754 105.231
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 83.750 76.525
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
12 83.750 76.525
Peşin Ödenmiş Giderler
330
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
330
Diğer Duran Varlıklar
15 3.722 7.614
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 3.722 7.614
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
433.144 376.479
TOPLAM VARLIKLAR
4.430.105 2.837.591
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.381.860 1.336.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.381.860 1.336.424
Banka Kredileri
5 1.358.014 1.310.609
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 23.846 25.815
Ticari Borçlar
429.494 394.926
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 27 26.685 18.145
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 402.809 376.781
Diğer Borçlar
97.723 48.578
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 97.723 48.578
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.924 37.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 21.924 37.675
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.873 9.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 25.999 4.963
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.874 5.027
ARA TOPLAM
1.959.874 1.827.593
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.959.874 1.827.593
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
723.276 50.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
723.276 50.336
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 48.276 50.336
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 675.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.618 18.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 7.618 18.769
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
3.162 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 29.872 19.677
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
763.928 88.782
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.723.802 1.916.375
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.706.303 921.216
Ödenmiş Sermaye
17 2.000 2.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 167.191 167.191
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.121 -4.505
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.121 -4.505
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.121 -4.505
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
287.357 244.081
Yasal Yedekler
287.357 244.081
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -224.131 149.850
Net Dönem Karı veya Zararı
1.485.007 362.599
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.706.303 921.216
TOPLAM KAYNAKLAR
4.430.105 2.837.591


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000 167.191 169.612 636.938 0 975.741 0 975.741
Diğer Düzeltmeler
14.348 14.348 0 14.348
Transferler
60.121 -60.121 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.505 362.599 358.094 0 358.094
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.505 362.599 358.094 0 358.094
Kar Payları
-426.967 -426.967 0 -426.967
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000 167.191 -4.505 244.081 149.850 362.599 921.216 0 921.216
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000 167.191 -4.505 244.081 149.850 362.599 921.216 0 921.216
Transferler
43.276 319.323 -362.599 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.616 1.485.007 1.478.391 0 1.478.391
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.616 1.485.007 1.478.391 0 1.478.391
Kar Payları
-695.956 -695.956 0 -695.956
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.652 2.652 0 2.652
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000 167.191 -11.121 287.357 -224.131 1.485.007 1.706.303 0 1.706.303


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.485.007 362.599
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.616 -4.505
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.616 -4.505
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.616 -4.505
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.478.391 358.094
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.478.391 358.094



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259344


BIST