KAP ***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor

***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
5.001.922 8.748.145 13.750.067 4.902.604 5.504.770 10.407.374
GARANTİ VE KEFALETLER
936.472 1.000.723 1.937.195 1.251.937 1.111.353 2.363.290
Teminat Mektupları
918.282 646.548 1.564.830 1.226.418 954.059 2.180.477
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
918.282 646.548 1.564.830 1.226.418 954.059 2.180.477
Banka Kredileri
18.190 0 18.190 25.519 0 25.519
İthalat Kabul Kredileri
18.190 18.190 25.519 25.519
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
0 353.655 353.655 0 156.875 156.875
Belgeli Akreditifler
329.441 329.441 117.043 117.043
Diğer Akreditifler
24.214 24.214 39.832 39.832
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0
Diğer Garantilerimizden
520 520 419 419
Diğer Kefaletlerimizden
0 0
TAAHHÜTLER
435.536 3.309.586 3.745.122 456.222 1.268.000 1.724.222
Cayılamaz Taahhütler
435.536 3.309.586 3.745.122 456.222 1.268.000 1.724.222
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
242.596 3.309.586 3.552.182 276.822 1.268.000 1.544.822
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.809 4.809 5.858 5.858
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
188.131 188.131 173.542 173.542
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.629.914 4.437.836 8.067.750 3.194.445 3.125.417 6.319.862
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.629.914 4.437.836 8.067.750 3.194.445 3.125.417 6.319.862
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.717.453 1.860.720 3.578.173 1.322.233 1.328.579 2.650.812
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.134.976 725.096 1.860.072 838.511 505.221 1.343.732
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
582.477 1.135.624 1.718.101 483.722 823.358 1.307.080
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.744.437 2.402.320 4.146.757 1.457.928 1.411.694 2.869.622
Swap Para Alım İşlemleri
544.501 1.490.371 2.034.872 304.567 1.108.587 1.413.154
Swap Para Satım İşlemleri
1.199.936 911.949 2.111.885 1.153.361 303.107 1.456.468
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
168.024 174.796 342.820 414.284 385.144 799.428
Para Alım Opsiyonları
84.012 87.398 171.410 207.142 192.572 399.714
Para Satım Opsiyonları
84.012 87.398 171.410 207.142 192.572 399.714
Faiz Alım Opsiyonları
0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
35.221.417 2.304.073 37.525.490 52.350.764 2.012.067 54.362.831
EMANET KIYMETLER
35.180.012 35.654 35.215.666 52.307.653 64.578 52.372.231
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
33.524.838 7 33.524.845 50.669.130 1.337 50.670.467
Tahsile Alınan Çekler
1.655.174 35.647 1.690.821 1.638.523 63.241 1.701.764
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
40.620 2.006.923 2.047.543 42.020 1.746.773 1.788.793
Menkul Kıymetler
0 0
Teminat Senetleri
1.680 1.467.443 1.469.123 2.080 1.266.127 1.268.207
Emtia
0 0
Varant
0 0
Gayrimenkul
38.940 535.353 574.293 39.940 477.611 517.551
Diğer Rehinli Kıymetler
4.127 4.127 3.035 3.035
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
785 261.496 262.281 1.091 200.716 201.807
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
40.223.339 11.052.218 51.275.557 57.253.368 7.516.837 64.770.205


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1.210.235 1.605.347
Kredilerden Alınan Faizler
5.4.1.1 479.396 666.145
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
16.659 46.076
Bankalardan Alınan Faizler
5.4.1.2 403.708 743.998
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.4.1.3 310.215 148.949
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
72.268 45.895
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
237.947 103.054
Diğer Faiz Gelirleri
257 179
FAİZ GİDERLERİ (-)
-181.573 -639.850
Mevduata Verilen Faizler
5.4.2.4 -146.746 -611.852
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
5.4.2.1 -19.689 -17.513
Kiralama Faiz Giderleri
-4.746 -5.076
Diğer Faiz Giderleri
-10.392 -5.409
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.028.662 965.497
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
89.183 87.130
Alınan Ücret ve Komisyonlar
121.103 127.509
Gayri Nakdi Kredilerden
35.736 23.223
Diğer
85.367 104.286
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
5.4.12 -31.920 -40.379
Diğer
-31.920 -40.379
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 307.113 222.582
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
101.717 74.070
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
63.225 37.538
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
142.171 110.974
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 111.410 112.239
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.536.368 1.387.448
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
5.4.6 -48.159 -15.042
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-157.222 -142.542
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-365.181 -273.760
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
965.806 956.104
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
965.806 956.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-224.878 -215.878
Cari Vergi Karşılığı
-198.921 -239.245
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-25.957
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
23.367
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
740.928 740.226
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
740.928 740.226
Grubun Karı (Zararı)
740.928 740.226
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
33.753 245.777 -87.418 989.683 488.747 1.670.542
Yeni Bakiye
33.753 245.777 -87.418 989.683 488.747 1.670.542
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
112.082 740.226 852.308
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.2.12.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
488.747 -488.747
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
488.747 -488.747
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 245.777 24.664 1.478.430 740.226 2.522.850
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
33.753 245.777 24.664 1.478.430 740.226 2.522.850
Yeni Bakiye
33.753 245.777 24.664 1.478.430 740.226 2.522.850
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.557 740.928 709.371
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dağıtılan Temettü
740.226 -740.226
Diğer
740.226 -740.226
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 245.777 -6.893 2.218.656 740.928 3.232.221


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.998.659 2.147.858 12.146.517 6.247.658 2.253.275 8.500.933
Nakit ve Nakit Benzerleri
8.958.470 2.139.231 11.097.701 3.932.924 2.218.955 6.151.879
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.1.1 8.947.679 1.628.103 10.575.782 3.900.927 1.901.629 5.802.556
Bankalar
5.1.3 10.791 511.128 521.919 31.997 317.326 349.323
Para Piyasalarından Alacaklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.4.2 58.696 6.918 65.614 67.230 67.230
Devlet Borçlanma Senetleri
5.1.4.2 51.629 51.629 67.230 67.230
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.067 6.918 13.985
Diğer Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.4.3 851.480 0 851.480 2.237.022 2.237.022
Devlet Borçlanma Senetleri
5.1.4.3 851.480 851.480 2.232.056 2.232.056
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.1.4.3 0 4.966 4.966
Diğer Finansal Varlıklar
0
Türev Finansal Varlıklar
5.1.2.3 130.013 1.709 131.722 10.482 34.320 44.802
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.1.2.3 130.013 1.709 131.722 10.482 34.320 44.802
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.1.5.6 3.171.939 3.528.276 6.700.215 2.469.486 1.749.715 4.219.201
Krediler
3.153.227 3.528.276 6.681.503 2.435.759 1.749.715 4.185.474
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0
Faktoring Alacakları
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
Donuk Alacaklar
5.1.5.10 139.378 139.378 140.631 140.631
Özel Karşılıklar (-)
5.1.5.9 -120.666 -120.666 -106.904 -106.904
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 53.526 2.717 56.243 36.357 6.366 42.723
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 5.841 0 5.841 5.922 5.922
Şerefiye
0
Diğer
5.841 5.841 5.922 5.922
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 0 11.905 11.905
DİĞER AKTİFLER
5.1.18 54.212 34.781 88.993 47.909 23.228 71.137
VARLIKLAR TOPLAMI
13.284.177 5.713.632 18.997.809 8.819.237 4.032.584 12.851.821
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 8.971.855 5.894.650 14.866.505 5.385.926 4.540.726 9.926.652
ALINAN KREDİLER
5.2.3 0 37.252 37.252
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
Bonolar
0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
Tahviller
0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0
Diğer
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.2 69.936 1.709 71.645 28.758 17.601 46.359
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
69.936 1.709 71.645 28.758 17.601 46.359
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.6 33.919 2.780 36.699 25.435 6.439 31.874
KARŞILIKLAR
204.135 0 204.135 157.604 0 157.604
Genel Karşılıklar
5.2.8.1 127.414 127.414 93.147 93.147
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
5.2.8.2 50.309 50.309 41.023 41.023
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
5.2.8.3 26.412 26.412 23.434 23.434
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 59.224 59.224 76.664 76.664
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
6.024 6.024 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
511.476 9.880 521.356 44.362 8.204 52.566
ÖZKAYNAKLAR
3.232.221 0 3.232.221 2.522.850 0 2.522.850
Ödenmiş Sermaye
5.2.12.1 33.753 33.753 33.753 33.753
Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777 245.777 0 245.777
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
245.777 245.777 245.777 245.777
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.2.12.8 -6.893 -6.893 24.664 24.664
Kar Yedekleri
2.218.656 0 2.218.656 1.478.430 0 1.478.430
Yasal Yedekler
5.2.12.10 18.058 18.058 18.058 18.058
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
5.2.12.11 2.200.598 2.200.598 1.460.372 1.460.372
Diğer Kar Yedekleri
5.2.1 0 0
Kar veya Zarar
5.2.3 740.928 0 740.928 740.226 0 740.226
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
740.928 740.928 740.226 740.226
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.088.790 5.909.019 18.997.809 8.278.851 4.572.970 12.851.821


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
740.928 740.226
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-31.557 112.082
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-31.557 112.082
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-40.458 143.695
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.901 -31.613
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
709.371 852.308


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
836.706 -400.349
Alınan Faizler
1.241.000 1.553.005
Ödenen Faizler
-182.097 -627.081
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
121.103 127.510
Elde Edilen Diğer Kazançlar
685.901 21.711
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 1.062
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-140.456 -144.599
Ödenen Vergiler
265.325 -211.393
Diğer
(VI.1) -1.154.070 -1.120.564
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.729.708 2.000.872
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-173.213 355.105
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
16.725 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.466.790 -212.683
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-71.972 -485.202
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.746.209 214.485
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
3.194.180 324.431
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 1.795.384
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-37.264 30.600
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
521.833 -21.248
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.566.414 1.600.523
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.313.633 -1.474.771
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-5.299 -25.454
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
758 758
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.296.456 -1.473.262
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
21.718 23.187
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
257.007 31.874
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
252.182 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
4.825 31.874
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
585.746 177.424
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.722.800 335.050
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.371.413 5.036.363
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.094.213 5.371.413



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922471


BIST