KAP BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

2023 Yılı Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.181,95 % 0,01284723
Tescil ve İlan Giderleri
12.369,85 % 0,0499437
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
529,25 % 0,00213687
Bağımsız Denetim Ücreti
28.002,45 % 0,11306086
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
1.174,12 % 0,00474055
Fon Yönetim Ücreti
210.681,2 % 0,85063261
Hisse Senedi Komisyonu
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
664,79 % 0,00268411
Gecelik Ters Repo Komisyonu
132 % 0,00053295
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.571,25 % 0,02249411
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
571,23 % 0,00230636
Türev Araçlar Komisyonu
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
61.466,06 % 0,24817134
TOPLAM GİDERLER
324.344,15 % 1,3095507
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.767.590,21 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233645


BIST