BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

2022 Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
245.328,33 % 0,01265
Tescil ve İlan Giderleri
8.299,94 % 0,00043
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
722,14 % 0,00004
Bağımsız Denetim Ücreti
38.333,94 % 0,00198
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
445.344,14 % 0,02297
Fon Yönetim Ücreti
19.763.143,51 % 1,0192
Hisse Senedi Komisyonu
26.608,46 % 0,00137
Tahvil Bono Komisyonu
26.324,12 % 0,00136
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
175.275,96 % 0,00904
TOPLAM GİDERLER
20.729.380,54 % 1,06903
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.939.082.539,66



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095779


BIST