KAP BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

2022 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri
8.299,94 % 0,00106
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
722,14 % 0,00009
Bağımsız Denetim Ücreti
32.262,22 % 0,00413
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
80.878,75 % 0,01035
Fon Yönetim Ücreti
2.817.274,69 % 0,36043
Hisse Senedi Komisyonu
130.070,15 % 0,01664
Tahvil Bono Komisyonu
60.140,14 % 0,00769
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.113,91 % 0,00027
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.410,66 % 0,00044
Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
83.104,7 % 0,01063
TOPLAM GİDERLER
3.218.277,3 % 0,41173
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
781.646.976,45



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095776


BIST