KAP BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
18.274,34 % 0,01207
Tescil ve İlan Giderleri
7.439,7 % 0,00492
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
283,52 % 0,00019
Bağımsız Denetim Ücreti
6.756,36 % 0,00446
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
25.039,02 % 0,01654
Fon Yönetim Ücreti
3.157.340,9 % 2,0862
Hisse Senedi Komisyonu
27.331,06 % 0,01806
Tahvil Bono Komisyonu
3.223,34 % 0,00213
Gecelik Ters Repo Komisyonu
37.951,11 % 0,02508
Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
14.415,3 % 0,00952
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
18.788,13 % 0,01241
Türev Araçlar Komisyonu
88.543,4 % 0,0585
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
8.132,12 % 0,00537
TOPLAM GİDERLER
3.413.518,3 % 2,25547
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
151.343.997,8



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807724


BIST