KAP BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

2023 Yılı Fon Gider Bildirimi 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
59.138,26 % 0,01234672
Tescil ve İlan Giderleri
14.223,85 % 0,00296962
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
529,25 % 0,0001105
Bağımsız Denetim Ücreti
46.215,2 % 0,00964868
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
122.200,25 % 0,02551263
Fon Yönetim Ücreti
10.495.213,49 % 2,19116154
Hisse Senedi Komisyonu
35.631,84 % 0,00743912
Tahvil Bono Komisyonu
1.029,35 % 0,0002149
Gecelik Ters Repo Komisyonu
38.194,67 % 0,00797418
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
28.525,65 % 0,00595551
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
214.835,62 % 0,04485278
Türev Araçlar Komisyonu
118.826,01 % 0,02480816
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
99.051,87 % 0,02067977
TOPLAM GİDERLER
11.273.615,31 % 2,35367411
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
478.979.449,8 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233644


BIST