KAP BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

2023 Yılı Fon Gider Bildirimi 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
88.396,02 % 0,01279319
Tescil ve İlan Giderleri
13.869,85 % 0,00200733
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
529,25 % 0,0000766
Bağımsız Denetim Ücreti
54.180,82 % 0,00784137
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
151.796,13 % 0,02196882
Fon Yönetim Ücreti
14.376.867,21 % 2,08070428
Hisse Senedi Komisyonu
224.331,11 % 0,03246651
Tahvil Bono Komisyonu
2.185,19 % 0,00031625
Gecelik Ters Repo Komisyonu
50.719,6 % 0,00734044
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
33.029,2 % 0,00478018
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218.016,21 % 0,03155258
Türev Araçlar Komisyonu
354.247,48 % 0,05126877
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
106.209,96 % 0,01537133
TOPLAM GİDERLER
15.674.378,03 % 2,26848763
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
690.961.582,96 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233637


BIST