KAP BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

2022 Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
10.974,72 % 0,01227
Tescil ve İlan Giderleri
8.272,9 % 0,00925
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
722,14 % 0,00081
Bağımsız Denetim Ücreti
19.610,92 % 0,02193
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
10.240,1 % 0,01145
Fon Yönetim Ücreti
895.049,69 % 1,001
Hisse Senedi Komisyonu
7.206,5 % 0,00806
Tahvil Bono Komisyonu
3.689,46 % 0,00413
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.354,5 % 0,00151
Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.426,74 % 0,00383
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.018,91 % 0,00114
Türev Araçlar Komisyonu
7.412,65 % 0,00829
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
26.804,18 % 0,02998
TOPLAM GİDERLER
995.783,41 % 1,113659
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
89.415.487,08



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095784


BIST