KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

30.09.2019 - 14:44
KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 14.299.326,83 21.811.725,1 49,61
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TRKCM 0,06 0,18 0
TOPLAM 0,06 0,18 0
GRUP TOPLAMI 0,06 0,18 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 5.760.846,51 6.690.751,37 15,22
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MERKO 4.243.474 3.564.518,16 8,11
TATGD 61.315 316.385,4 0,72
VANGD 606.056 1.084.840,24 2,47
TOPLAM 4.910.845 4.965.743,8 11,3
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,05 0
TOPLAM 0,05 0,05 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
AVTUR 750.000 1.065.000 2,42
TOPLAM 750.000 1.065.000 2,42
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 1,88 0
KRDMD 0,08 0,17 0
TOPLAM 0,36 2,05 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,5 3,38 0
TOPLAM 0,5 3,38 0
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 0,44 1,35 0
SISE 0,16 0,74 0
TOPLAM 0,6 2,09 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
NATEN 100.000 660.000 1,5
TOPLAM 100.000 660.000 1,5
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 0 54.055,48 0,24 0,12
REPO 30/09/2019 TRT210421T14 16,26 74.076,03 1,15 27/09/2019 13,3076 719050101708214938 64.270 1,15 74.076,03 0,33 0,17
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 22.157.515,07 21.533.635 22.157.515,07 100 50,39
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 36.456.841,9 21.533.635 43.969.240,17 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
43.969.239,92 % 0 % 102,56
B. HAZIR DEĞERLER
902,58 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
902,58 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
25.443,08 % 0 % 0,06
a) Takastan Alacaklar
0,18 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
25.442,9 % 100 % 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
19.245,09 % 0 % 0,04
D. BORÇLAR (-)
-1.143.645,85 % 0 -% 2,67
a) Takasa Borçlar
-1.043.371,12 % 91,23 -% 2,43
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-100.274,73 % 8,77 -% 0,23
NET VARLIK DEĞERİ
42.871.184,82 % 0 % 100
Pay Sayısı
30.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,43 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

27.09.2019 tarihli portföy değer tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789201


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.727 Değişim: -0,12% Hacim : 33.142 Mio.TL Son veri saati : 11:41
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.766
Açılış: 10.754
32,8776 Değişim: 0,21%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1890 Değişim: -0,05%
Düşük 35,0885 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.501,60 Değişim: 0,48%
Düşük 2.482,70 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.