KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

02.04.2018 - 12:11
KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A.PAY TOPLAM 7.610.931,17 26.284.669,87 58,91
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TRKCM 0,06 0,28 0 0
TOPLAM 0,06 0,28 0 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 1.290.710,01 5.380.940,46 12,06
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
VANGD 270.709 776.934,83 2,96 1,74
TOPLAM 270.709 776.934,83 1,74
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
TOPLAM 0 0 0 0
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,06 0 0
TOPLAM 0,05 0,06 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
MEPET 1.000.000 2.320.000 8,83 5,2
TOPLAM 1.000.000 2.320.000 5,2
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 2,88 0 0
KRDMR 0,08 0,3 0 0
TOPLAM 0,36 3,18 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
OTKAR 20.000 2.284.000 8,69 5,12
TOPLAM 20.000 2.284.000 8,69 5,12
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 0,44 1,46 0 0
SISE 0,16 0,83 0 0
TOPLAM 0,6 2,29 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
MGROS 0 0,1 0 0
TOPLAM 0 0,1 0
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 0 0 0
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 4,4 0
Ulaştırma
THYAO 0,23 4,4 0 0
TOPLAM 0,23 4,4 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 6.320.220,87 20.903.724,73 0 46,85
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 0,8 7,59 0 0
YKBNK 0,05 0,22 0 0
HALKB 150.000 1.342.500 5,11 3,01
TOPLAM 150.000,85 1.342.507,81 3,01
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL 0,02 0,31 0 0
SAHOL 200.000,49 2.100.005,1 7,99 4,71
METRO 1.500.000,18 1.470.000,18 5,59 3,29
ENKAI 0,33 1,82 0 0
BERA 1.000.000 2.890.000 11 6,48
TOPLAM 2.700.001,02 6.460.007,41 14,48
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.000.000 1.570.000 5,97 3,52
OZGYO 592.772 5.921.792,28 22,53 13,27
EKGYO 1.000.000 2.530.000 9,63 5,67
MRGYO 327.447 356.917,23 1,36 0,8
TOPLAM 2.920.219 10.378.709,51 23,26
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
TOPLAM 0 0 0
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
FONET 550.000 2.722.500 10,36 6,1
TOPLAM 550.000 2.722.500 6,1
GRUP TOPLAMI 0 0 0
Bilişim
Savunma
Diğer
- 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 0 0 0 0
Finansman Bonosu
FB 0
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
DT 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 4.000.000 0,98 13/10/2017 13,58 0 1 4.030.903,5 100 9,03
TOPLAM 4.000.000 4.030.903,5 9,03
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
B.2.ARA GRUP TOPLAM 4.000.000 4.030.903,5 9,03
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP
VT Viop Teminat 0 0 0 0 0
GRUP TOPLAMI
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI 0 0 0
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 02/04/2018 TRT131119T19 11,99 292.261,6 0,96 30/03/2018 11,51 1568 302.845 0,97 292.261,6 2,04 0,65
REPO 02/04/2108 TRT190521T17 11,99 4.003.905,75 0,97 30/03/2018 12,61 927 4.137.125 0,97 4.003.905,75 28 8,97
REPO 02/04/2018 TRT190521T17 11,99 5.004.882,19 0,97 30/03/2018 12,61 928 5.171.405 0,97 5.004.882,19 34,98 11,22
REPO 02/04/2018 TRT190521T17 11,99 5.004.882,19 0,97 30/03/2018 12,61 929 5.171.405 0,97 5.004.882,19 34,98 11,22
GRUP TOPLAMI
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI 14.305.931,73 14.782.780 14.305.931,73 100 32,06
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 25.916.862,9 44.621.505,1 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
44.621.504,96 % 0 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
1.947,73 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.947,73 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
5.033.823,53 % 10,9
a) Takastan Alacaklar
5.007.268,55 % 99,47 % 10,77
b) Diğer Alacaklar
26.554,98 % 0,53 % 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
31.679,1 % 0 % 0,07
D. BORÇLAR (-)
-3.183.126,62 % 100 -% 6,85
a) Takasa Borçlar
-3.100.280,5 % 97,4 -% 6,67
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-82.846,12 % 2,6 -% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ
46.505.828,7 % 100
Pay Sayısı
30.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,55


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

30/03/2018 Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672431


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.494 Değişim: 0,72% Hacim : 15.180 Mio.TL Son veri saati : 14:06
Düşük 1.488 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,1950 Değişim: 0,36%
Düşük 7,1530 25.02.2021 Yüksek 7,2132
Açılış: 7,1695
8,8157 Değişim: 1,03%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 8,8306
Açılış: 8,7262
415,02 Değişim: -0,15%
Düşük 413,07 25.02.2021 Yüksek 416,33
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.