KAP ***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 933.653.815 382.300.939
Satışların Maliyeti
18 -675.068.904 -300.832.016
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
258.584.911 81.468.923
BRÜT KAR (ZARAR)
258.584.911 81.468.923
Genel Yönetim Giderleri
-33.082.448 -18.546.479
Pazarlama Giderleri
-88.829.229 -29.038.578
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.787.677 -2.624.922
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 23.302.290 21.812.959
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -58.492.336 -28.294.932
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
97.695.511 24.776.971
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.277.577 778
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.282 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
99.971.806 24.777.749
Finansman Gelirleri
20 104.452.870 50.204.616
Finansman Giderleri
20 -132.976.710 -66.762.856
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
71.447.966 8.219.509
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
33.740.064 -617.840
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-962.806 -235.067
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34.702.870 -382.773
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21 105.188.030 7.601.669
DÖNEM KARI (ZARARI)
105.188.030 7.601.669
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
105.188.030 7.601.669
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,25220000 0,09050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
714.943.572 119.799.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 714.986.445 639.748.715
Finansal Yatırımlar
5 105.855.750
Ticari Alacaklar
768.543.265 753.867.430
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-23 148.963.431 298.393.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 619.579.834 455.473.763
Diğer Alacaklar
3.425.689 72.559.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.425.689 72.559.442
Türev Araçlar
8 66.823.623 105.351.238
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
66.823.623 105.351.238
Stoklar
9 786.342.154 469.735.947
Peşin Ödenmiş Giderler
315.125.395 37.262.001
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 315.125.395 37.262.001
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
445.015 356.665
Diğer Dönen Varlıklar
78.931.073 23.226.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 78.931.073 23.226.721
ARA TOPLAM
2.840.478.409 2.102.108.159
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.840.478.409 2.102.108.159
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.642 3.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.642 3.642
Maddi Duran Varlıklar
10 1.266.352.355 1.268.360.271
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 7.280.545 5.829.849
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
246.858.731 227.585.132
Şerefiye
2.340.995 2.340.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 244.517.736 225.244.137
Peşin Ödenmiş Giderler
2.790.897 3.360.059
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 2.790.897 3.360.059
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.523.286.170 1.505.138.953
TOPLAM VARLIKLAR
4.363.764.579 3.607.247.112
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
664.915.764 161.500.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
664.915.764 161.500.843
Banka Kredileri
6 664.915.764 161.500.843
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
148.119.032 256.657.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 148.119.032 256.657.543
Banka Kredileri
6 143.084.560 252.098.062
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 5.034.472 4.559.481
Ticari Borçlar
1.225.101.911 1.011.249.834
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-23 737.010.670 639.836.656
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 488.091.241 371.413.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.188.510 14.666.030
Diğer Borçlar
3.429.695 5.952.401
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.109 9.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.420.586 5.943.292
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
16 9.862.115 10.863.604
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
16 9.862.115 10.863.604
Türev Araçlar
17.788.356 2.675.660
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
9 17.788.356 2.675.660
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 46.886.782 21.646.612
Kısa Vadeli Karşılıklar
108.510.976 80.189.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 11.096.295 15.495.235
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 97.414.681 64.694.107
ARA TOPLAM
2.236.803.141 1.565.401.869
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.236.803.141 1.565.401.869
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
537.606.881 515.289.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
537.606.881 515.289.683
Banka Kredileri
6 531.502.575 509.576.183
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 6.104.306 5.713.500
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
27.094.649 35.813.919
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
16 27.094.649 35.813.919
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.198.313 5.386.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 5.198.313 5.386.275
Uzun Vadeli Karşılıklar
48.369.580 47.235.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 48.369.580 47.235.042
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 11.163.890 45.849.454
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
629.433.313 649.574.373
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.866.236.454 2.214.976.242
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.497.528.125 1.392.270.870
Ödenmiş Sermaye
17 84.000.000 84.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 30.149.426 30.149.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.009.946.440 1.009.877.215
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.009.946.440 1.009.877.215
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 1.022.267.501 1.022.267.501
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -12.321.061 -12.390.286
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.784.678 23.784.678
Yasal Yedekler
17 23.784.678 23.784.678
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 244.459.551 33.032.805
Net Dönem Karı veya Zararı
17 105.188.030 211.426.746
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.497.528.125 1.392.270.870
TOPLAM KAYNAKLAR
4.363.764.579 3.607.247.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -13.193.425 23.784.678 19.384.487 13.648.318 575.146.529 575.146.529
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13.648.318 -13.648.318 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.070.387 7.601.669 8.672.056 8.672.056
Dönem Karı (Zararı)
7.601.669 7.601.669 7.601.669
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.070.387 1.070.387 1.070.387
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması