KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                   Kurucusu olduğumuz AED kodlu Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a Bağlı Ata Portföy Birinci Değişken fon portföyünde bulunan varlıklardan,
Akyürek Pazarlama A.Ş. nin ihraçcısı olduğu TRSAKYP41612 ısın kodlu özel sektör tahviline Yönetim Kurulumuzun 26/01/2018 tarih ve 4 nolu kararına istinaden 29/01/2018 tarihinde 1.207.312 nominal değer için 1.266.260,16 TL sı olmak üzere % 100,
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. nin ihraçcısı olduğu TRSBMKS12214 ısın kodlu özel sektör tahviline  Yönetim Kurulumuzun 13/09/2017 tarih ve 24 sayılı kararına istinaden 13/09/2017 ile 19/11/2017 tarihleri arasında 264.650,00 TL sı , 08/12/2017 tarih ve 36 sayılı kararına istinaden 08/12/2017 tarihinde 591.237,66 TL sı ve  17/01/2018 tarih ve 2 nolu kararına istinaden 17/01/2018 tarihinde 1.241.266,08 TL sı olmak üzere toplamda 1.990.000 nominal değer için 2.097.153,74 TL sı olmak üzere %100,
Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. nin ihraccısı olduğu TRSBISEA1611 ısın kodlu özel sektör tahviline Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin 07/12/2018 tarih ve 41 nolu Genelgesine istinaden 10/12/2018 tarihinde 1.600.000 nominal değer için 1.618.676,89 TL sı olmak üzere %100,
Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ihraçcısı olduğu TRFDGOZ71915 ısın kodlu finansman bonosuna Yönetim Kurulumuzun 13/10/2017 tr ve 25 nolu kararına istinaden 13/10/2017 ile 26/01/2018 tarihleri arasında 692.405,72 TL sı ve  Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin 07/12/2018 tarih ve 41 nolu Genelgesine istinaden 10/12/2018 tarihinde 1.487.801,77 TL sı olmak üzere 2.261.880 nominal değer için toplamda 2.160.207,49 TL sı olmak üzere %100,
Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş. nin ihraçcısı olduğu TRSPKPB41717 ısın kodlu özel sektör tahviline Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin 07/12/2018 tarih ve 41 nolu Genelgesine istinaden 10/12/2018 tarihinde 195.812 nominal değer için 195.664,79 TL sı olmak üzere %100,
Sermaye Piyasası Kurulu Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber' in 12.4 nolu maddesinin (b) bendine istinaden karşılık ayrılmış olup (c) bendine istinaden 09/04/2019 tarihi itibarı Takasbankta yan hesaplar açılmış olup virmanlar yapılmıştır.Yan hesap bilgileri aşağıdaki gibidir.
 
    Yan Hesap Ünvanı
    Yan Hesap  Fon Kodu
    Menkul Kıymet
     Nominal

    AED Fonuna Bağlı Yan Hesap  (TRSAKYP41612)
    APO
    TRSAKYP41612
            1,207,312.00   

    AED Fonuna Bağlı Yan Hesap  (TRSBMKS12214)
    FOY
    TRSBMKS12214
            1,990,000.00   

    AED Fonuna Bağlı Yan Hesap  (TRSBISEA1611)
    POR
    TRSBISEA1611
            1,600,000.00   

    AED Fonuna Bağlı Yan Hesap  (TRFDGOZ71915)
    DKN
    TRFDGOZ71915
            2,261,880.00   

    AED Fonuna Bağlı Yan Hesap  (TRSPKPB41717)
    PFY
    TRSPKPB41717
               195,812.00   

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757076


BIST