KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

2023 yılı 4. dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
13.480,97 % 0,00866928
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
100.800 % 0,064822
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
99.110,51 % 0,06373553
Fon Yönetim Ücreti
1.011.123 % 0,65022832
Hisse Senedi Komisyonu
112.499,35 % 0,07234556
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
23.643,22 % 0,01520437
Türev Araçlar Komisyonu
249.651,13 % 0,1605445
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
6.687 % 0,00430025
Diğer Giderler
11.561,28 % 0,00743477
TOPLAM GİDERLER
1.628.556,46 % 1,04728459
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
155.502.761,48 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233812


BIST