KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

2023 yılı 4. dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
14.360,31 % 0,01618652
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00033962
Bağımsız Denetim Ücreti
56.942,94 % 0,06418441
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
306.321,31 % 0,3452764
Fon Yönetim Ücreti
1.430.701,21 % 1,61264447
Hisse Senedi Komisyonu
125.778,82 % 0,1417742
Tahvil Bono Komisyonu
1.201,53 % 0,00135433
Gecelik Ters Repo Komisyonu
362,72 % 0,00040885
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.349,45 % 0,00152106
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
38.485,77 % 0,04338003
Türev Araçlar Komisyonu
195.997,92 % 0,22092311
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
17.445,23 % 0,01966375
Diğer Giderler
36.965,5 % 0,04166643
TOPLAM GİDERLER
2.226.214,01 % 2,50932318
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
88.717.707,95 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233807


BIST