KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Eylül 2023 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
35.134,05 % 0,01428
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
483,07 % 0,000196
Bağımsız Denetim Ücreti
32.884,99 % 0,01336
Alınan Kredi Faizleri
314.785,41 % 0,1279
Saklama Ücretleri
228.223,09 % 0,09273
Fon Yönetim Ücreti
2.765.606,91 % 1,12368
Hisse Senedi Komisyonu
81.419,03 % 0,03308
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.768,04 % 0,00153
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
27,38 % 0,00001
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
25.217,31 % 0,01025
Türev Araçlar Komisyonu
130.402,34 % 0,05298
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
22.831,1 % 0,00928
Diğer Giderler
27.321,65 % 0,0111
TOPLAM GİDERLER
3.668.104,37 % 1,49037
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
246.119.576,28 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200562


BIST