KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.831.477 51.381.489
Net Dönem Karı (Zararı)
17.304.894 56.177.014
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.994.946 -365.295
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -50.834 -259.990
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -15.868.152 -105.305
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -75.960
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-29.268.219 -4.690.220
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 2.117.267 -1.776.846
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -3.771.158 3.846.463
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -27.614.328 -6.759.837
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-27.958.271 51.121.499
Alınan Temettü
12 75.960
Alınan Faiz
12 50.834 259.990
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.831.477 -51.381.489
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
90.675.428 119.482.161
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-62.843.951 -170.863.650
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 95.436 665.348
Diğer Alacaklar
5 1.547.355
Finansal Varlıklar
19 50.771.951 7.289.471
TOPLAM VARLIKLAR
50.867.387 9.502.174
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 3.829.045
Diğer Borçlar
5 87.977 30.090
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
87.977 3.859.135
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
50.779.410 5.643.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.643.039 847.514
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 17.304.894 56.177.014
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 90.675.428 119.482.161
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -62.843.951 -170.863.650
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
50.779.410 5.643.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 50.834 259.990
Temettü Gelirleri
12 75.960
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.955.084 56.173.334
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 15.868.152 105.305
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 5
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17.950.035 56.538.629
Yönetim Ücretleri
-258.512 -133.574
Saklama Ücretleri
-22.779 -20.856
Denetim Ücretleri
-14.806 -8.514
Kurul Ücretleri
-3.905 -4.936
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-312.023 -170.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-33.116 -23.117
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-645.141 -361.413
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.304.894 56.177.216
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-202
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.304.894 56.177.014
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.304.894 56.177.014



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128900


BIST