KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.171.449 -73.662.183
Net Dönem Karı (Zararı)
48.905.708 56.839.965
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-24.825.913 -12.545.205
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -18.697.687 -11.255.876
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.128.226 -1.289.329
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.606.033 -129.212.819
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 125.090.352 -64.370.785
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 47.908 161.279
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -126.744.293 -65.003.313
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
22.473.762 -84.918.059
Alınan Faiz
12 18.697.687 11.255.876
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.431.382 84.904.534
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
13.673.982.670 7.652.423.536
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-13.677.414.052 -7.567.519.002
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.740.067 11.242.351
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.740.067 11.242.351
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.467.398 13.225.047
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
62.207.465 24.467.398


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 62.207.466 24.467.398
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 50.491.194 105.468.680
Ters Repo Alacakları
5 80.065.819 150.178.685
Finansal Varlıklar
19 214.119.194 81.246.675
TOPLAM VARLIKLAR
406.883.673 361.361.438
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 468.816 420.908
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
468.816 420.908
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
406.414.857 360.940.530


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
360.940.530 219.196.031
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 48.905.708 56.839.965
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 13.673.982.671 7.652.423.536
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -13.677.414.052 -7.567.519.002
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
406.414.857 360.940.530


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 18.697.687 11.255.876
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 28.041.204 48.634.611
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 6.128.226 1.289.329
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 45 90
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
52.867.162 61.179.906
Yönetim Ücretleri
8 -3.228.473 -3.421.494
Saklama Ücretleri
8 -267.686 -243.810
Denetim Ücretleri
8 -66.592 -47.316
Kurul Ücretleri
8 -62.405 -80.558
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -289.872 -520.112
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -46.426 -26.651
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.961.454 -4.339.941
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.905.708 56.839.965
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
48.905.708 56.839.965
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
48.905.708 56.839.965



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128889


BIST