KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.03.2023 - 19:39
KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.211.020 2.584.544
Net Dönem Karı (Zararı)
505.455 5.811.824
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
793.911 -5.931.842
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -9.893 -161.519
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 819.084 -1.409.248
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -15.280 -4.361.075
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
886.481 2.543.043
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 656.908 -550.387
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -778.871 805.761
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 1.008.444 2.287.669
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.185.847 2.423.025
Alınan Temettü
12 15.280
Alınan Faiz
12 9.893 161.519
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.211.020 -2.584.544
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.944.914 20.003.029
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-4.155.934 -22.587.573
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 200.958 550.387
Diğer Alacaklar
5 307.479
Finansal Varlıklar
19 1.347.647 3.175.175
TOPLAM VARLIKLAR
1.548.605 4.033.041
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 787.403
Diğer Borçlar
5 26.890 18.358
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.890 805.761
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.521.715 3.227.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.227.280 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 505.455 5.811.824
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.944.914 20.003.029
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -4.155.934 -22.587.573
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.521.715 3.227.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 9.893 161.519
Temettü Gelirleri
12 15.280
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.384.824 4.361.075
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -819.084 1.409.248
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1 2.037
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
590.914 5.933.879
Yönetim Ücretleri
8 -31.602 -66.426
Saklama Ücretleri
8 -3.291 -6.500
Denetim Ücretleri
8 -12.056 -7.941
Kurul Ücretleri
8 -427 -984
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -7.556 -13.055
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -30.527 -26.545
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-85.459 -121.451
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
505.455 5.812.428
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-604
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
505.455 5.811.824
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
505.455 5.811.824



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128879


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.