KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.03.2023 - 19:38
KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.908.504 -17.344.787
Net Dönem Karı (Zararı)
61.938.445 8.665.311
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
25.749.332 -8.861.181
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -406.868 -162.989
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 27.039.880 -2.401.086
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -883.680 -6.297.106
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.069.821 -17.311.906
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 3.025.474 -2.014.815
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -1.069.821 1.091.623
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -3.025.474 -16.388.714
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
86.617.956 -17.507.776
Alınan Temettü
12 883.680
Alınan Faiz
12 406.868 162.989
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-87.908.504 17.344.787
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
46.251.656 40.715.577
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-134.160.160 -23.370.790
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 61.841 2.014.815
Diğer Alacaklar
5 1.072.500
Finansal Varlıklar
19 24.014.406
TOPLAM VARLIKLAR
61.841 27.101.721
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 1.011.469
Diğer Borçlar
5 21.802 80.154
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
21.802 1.091.623
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
40.039 26.010.098


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
26.010.098
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 61.938.445 8.665.311
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 46.251.656 40.715.577
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -134.160.160 -23.370.790
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
40.039 26.010.098


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 406.868 162.989
Temettü Gelirleri
12 883.680
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 63.671.586 6.297.106
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -2.401.086 2.401.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 854 5
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
62.561.902 8.861.186
Yönetim Ücretleri
8 -378.085 -143.120
Saklama Ücretleri
8 -46.511 -7.948
Denetim Ücretleri
8 -18.483 -6.382
Kurul Ücretleri
8 -10.099 -76
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -122.288 -22.594
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -47.991 -15.755
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-623.457 -195.875
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
61.938.445 8.665.311
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
61.938.445 8.665.311
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
61.938.445 8.665.311



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128876


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.753 Değişim: 0,12% Hacim : 17.401 Mio.TL Son veri saati : 10:36
Düşük 10.724 21.06.2024 Yüksek 10.766
Açılış: 10.754
32,8764 Değişim: 0,20%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1520 Değişim: -0,16%
Düşük 35,0885 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.493,57 Değişim: 0,15%
Düşük 2.482,70 21.06.2024 Yüksek 2.499,12
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.