KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.120.696 8.119.646
Net Dönem Karı (Zararı)
84.678.741 26.089.802
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-33.540.578 -12.382.395
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.001.437 -4.307.748
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -28.903.710 -8.074.647
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.635.431
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-37.654.335 -9.895.509
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -7.828.543 880.010
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 13.953.063 99.882
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -43.778.855 -10.875.401
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
13.483.828 3.811.898
Alınan Temettü
12 1.635.431
Alınan Faiz
12 3.001.437 4.307.748
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.120.696 -10.148.408
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 140.157.644 109.219.845
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -158.278.340 -119.368.253
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 -2.028.762
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 -2.028.762
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0 2.028.762
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 11.495.059 4.995.826
Takas Alacakları
5 2.495.302
Diğer Alacaklar
5 64.589 1.230.581
Finansal Varlıklar
19 137.401.319 64.718.754
TOPLAM VARLIKLAR
151.456.269 70.945.161
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 13.826.884
Diğer Borçlar
5 322.789 196.610
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.149.673 196.610
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
137.306.596 70.748.551


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
70.748.551 54.807.157
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 84.678.741 26.089.802
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 140.157.644 109.219.845
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -158.278.340 -119.368.253
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
137.306.596 70.748.551


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 3.001.437 4.307.748
Temettü Gelirleri
12 1.635.431
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 53.455.455 15.281.067
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 28.903.710 8.074.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 61 18.426
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
86.996.094 27.681.888
Yönetim Ücretleri
8 -1.640.287 -1.127.583
Saklama Ücretleri
8 -159.643 -105.225
Denetim Ücretleri
8 -27.540 -14.105
Kurul Ücretleri
8 -17.941 -16.938
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -424.812 -295.308
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -47.130 -32.927
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.317.353 -1.592.086
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
84.678.741 26.089.802
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
84.678.741 26.089.802
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
84.678.741 26.089.802



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128849


BIST