KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
801.139 805.151
Net Dönem Karı (Zararı)
443.851 227.326
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-308.252 -220.830
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -289.818 -205.955
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -18.434 -14.875
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
375.722 592.700
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
94.029 124.003
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-309 -99
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
282.002 468.796
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
511.321 599.196
Alınan Faiz
12 289.818 205.955
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-801.139 -805.151
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 19.019.242 3.766.208
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -19.820.381 -4.571.359
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 146.384 244.199
Diğer Alacaklar
5 4.133 345
Finansal Varlıklar
19 1.061.651 1.325.219
TOPLAM VARLIKLAR
1.212.168 1.569.763
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 12.099 12.406
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.099 12.406
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 1.200.069 1.557.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.557.357 2.135.182
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 443.851 227.326
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 19.019.242 3.766.208
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -19.820.381 -4.571.359
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.200.069 1.557.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 289.818 205.955
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 207.484 44.483
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 18.434 14.875
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 6.147 345
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
521.883 265.658
Yönetim Ücretleri
8 -36.585 -20.177
Saklama Ücretleri
8 -3.690 -1.797
Denetim Ücretleri
8 -12.432 -7.413
Kurul Ücretleri
8 -511 -356
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -402
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -24.412 -8.589
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-78.032 -38.332
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
443.851 227.326
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
443.851 227.326
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
443.851 227.326



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128828


BIST