KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.03.2023 - 18:29
KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
801.139 805.151
Net Dönem Karı (Zararı)
443.851 227.326
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-308.252 -220.830
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -289.818 -205.955
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -18.434 -14.875
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
375.722 592.700
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
94.029 124.003
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-309 -99
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
282.002 468.796
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
511.321 599.196
Alınan Faiz
12 289.818 205.955
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-801.139 -805.151
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 19.019.242 3.766.208
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -19.820.381 -4.571.359
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 146.384 244.199
Diğer Alacaklar
5 4.133 345
Finansal Varlıklar
19 1.061.651 1.325.219
TOPLAM VARLIKLAR
1.212.168 1.569.763
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 12.099 12.406
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.099 12.406
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 1.200.069 1.557.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.557.357 2.135.182
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 443.851 227.326
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 19.019.242 3.766.208
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -19.820.381 -4.571.359
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.200.069 1.557.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 289.818 205.955
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 207.484 44.483
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 18.434 14.875
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 6.147 345
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
521.883 265.658
Yönetim Ücretleri
8 -36.585 -20.177
Saklama Ücretleri
8 -3.690 -1.797
Denetim Ücretleri
8 -12.432 -7.413
Kurul Ücretleri
8 -511 -356
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -402
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -24.412 -8.589
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-78.032 -38.332
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
443.851 227.326
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
443.851 227.326
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
443.851 227.326



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128828


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.