KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

06.05.2022 - 14:35
KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.119.646 -37.466.839
Net Dönem Karı (Zararı)
26.089.802 11.112.477
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.382.395 -8.947.799
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.307.748 -1.120.709
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -8.074.647 -7.827.090
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.895.509 -40.752.226
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
880.010 -6.411.055
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
99.882 83.356
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.875.401 -34.424.527
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.811.898 -38.587.548
Alınan Faiz
12 4.307.748 1.120.709
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.148.408 39.495.601
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 109.219.845 99.096.176
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -119.368.253 -59.600.575
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.028.762 2.028.762
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.028.762 2.028.762
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.028.762 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 2.028.762


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 0 2.028.762
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.995.826 4.038.173
Ters Repo Alacakları
3.005.885
Diğer Alacaklar
5 1.230.581 62.359
Finansal Varlıklar
19 64.718.754 45.768.706
TOPLAM VARLIKLAR
70.945.161 54.903.885
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
196.610 96.728
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
196.610 96.728
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
70.748.551 54.807.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
54.807.157 4.199.079
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 26.089.802 11.112.477
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 109.219.845 99.096.176
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -119.368.253 -59.600.575
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
70.748.551 54.807.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 4.307.748 1.120.709
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 15.281.067 2.998.832
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 8.074.647 7.827.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18.426 14.395
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.681.888 11.961.026
Yönetim Ücretleri
8 -1.127.583 -489.278
Saklama Ücretleri
8 -105.225 -46.804
Denetim Ücretleri
8 -14.105 -7.879
Kurul Ücretleri
8 -16.938 -5.396
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -295.308 -278.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -32.927 -21.154
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.592.086 -848.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.089.802 11.112.477
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
26.089.802 11.112.477
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
26.089.802 11.112.477



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027225


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.