KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.233.559 1.212.883
Net Dönem Karı (Zararı)
9.971.754 4.365.344
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.036.841 -2.107.484
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.670.793 -1.160.570
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.176.421 -861.800
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-189.627 -85.114
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-50.028.892 -2.290.661
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-9.723.680 -5.493.303
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
110.767 -3.299
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-40.415.979 3.205.941
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-49.093.979 -32.801
Alınan Temettü
189.627 85.114
Alınan Faiz
1.670.793 1.160.570
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.790.098 -7.393.449
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
112.479.887 8.015.550
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-60.689.789 -15.408.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.556.539 -6.180.566
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.556.539 -6.180.566
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 6.180.566
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.556.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 4.556.539
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 3.454.078 1.787.794
Ters Repo Alacakları
5,21 12.023.671 4.002.444
Takas Alacakları
5 36.169
Finansal Varlıklar
19 58.112.760 10.520.360
TOPLAM VARLIKLAR
78.183.217 16.310.598
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
152.268 41.501
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
152.268 41.501
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
78.030.949 16.269.097


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
16.269.097 19.297.202
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 9.971.754 4.365.344
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 112.479.887 8.015.550
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -60.689.789 -15.408.999
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
78.030.949 16.269.097


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.670.793 1.160.570
Temettü Gelirleri
12 189.627 85.114
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.189.953 2.693.073
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 7.176.421 861.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 32 2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.226.826 4.800.559
Yönetim Ücretleri
8 -961.054 -361.314
Saklama Ücretleri
8 -68.205 -21.161
Denetim Ücretleri
8 -9.042 -7.196
Kurul Ücretleri
8 -10.655 -3.788
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -190.731 -29.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -15.385 -12.204
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.255.072 -435.215
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.971.754 4.365.344
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.971.754 4.365.344
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.971.754 4.365.344



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932272


BIST