KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.130.260 -3.474.884
Net Dönem Karı (Zararı)
5.197.565 1.480.063
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.925.514 -1.492.831
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.287.842 -255.933
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.843.707 -1.664.231
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 1.206.035 427.333
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.690.153 -3.718.049
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-68.071 93.489
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
655.780 3.929
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.277.862 -3.815.467
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.418.102 -3.730.817
Alınan Faiz
12 1.287.842 255.933
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.354.276 3.799.826
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 18.553.713 7.417.032
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -10.199.437 -3.617.206
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.224.016 324.942
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.224.016 324.942
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 324.942
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.548.958 324.942
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 1.548.958 324.942
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 80.175 12.104
Finansal Varlıklar
19 20.179.344 7.263.810
TOPLAM VARLIKLAR
21.808.477 7.600.856
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 669.633 13.853
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
669.633 13.853
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
21.138.844 7.587.003
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
7.587.003 2.307.114
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 5.197.565 1.480.063
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 18.553.713 7.417.032
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -10.199.437 -3.617.206
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
21.138.844 7.587.003
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.287.842 255.933
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.206.035 -427.333
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 5.843.707 1.664.231
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8,13 203.416 71.544
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.128.930 1.564.375
Yönetim Ücretleri
8 -148.980 -35.967
Saklama Ücretleri
8 -69.712 -15.878
Denetim Ücretleri
8 -7.483 -5.848
Kurul Ücretleri
8 -4.449 -684
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -392
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -700.741 -25.543
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-931.365 -84.312
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.197.565 1.480.063
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.197.565 1.480.063
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.197.565 1.480.063
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932274
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN