KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 14:35
KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.130.260 -3.474.884
Net Dönem Karı (Zararı)
5.197.565 1.480.063
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.925.514 -1.492.831
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.287.842 -255.933
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.843.707 -1.664.231
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 1.206.035 427.333
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.690.153 -3.718.049
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-68.071 93.489
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
655.780 3.929
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.277.862 -3.815.467
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.418.102 -3.730.817
Alınan Faiz
12 1.287.842 255.933
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.354.276 3.799.826
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 18.553.713 7.417.032
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -10.199.437 -3.617.206
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.224.016 324.942
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.224.016 324.942
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 324.942
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.548.958 324.942


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 1.548.958 324.942
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 80.175 12.104
Finansal Varlıklar
19 20.179.344 7.263.810
TOPLAM VARLIKLAR
21.808.477 7.600.856
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 669.633 13.853
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
669.633 13.853
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
21.138.844 7.587.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
7.587.003 2.307.114
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 5.197.565 1.480.063
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 18.553.713 7.417.032
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -10.199.437 -3.617.206
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
21.138.844 7.587.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.287.842 255.933
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.206.035 -427.333
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 5.843.707 1.664.231
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8,13 203.416 71.544
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.128.930 1.564.375
Yönetim Ücretleri
8 -148.980 -35.967
Saklama Ücretleri
8 -69.712 -15.878
Denetim Ücretleri
8 -7.483 -5.848
Kurul Ücretleri
8 -4.449 -684
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -392
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -700.741 -25.543
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-931.365 -84.312
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.197.565 1.480.063
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.197.565 1.480.063
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.197.565 1.480.063



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932274


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.445 Değişim: 0,00% Hacim : 18.106 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.438 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,3094 Değişim: 0,36%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,3196
Açılış: 8,2798
10,0796 Değişim: -0,08%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,1046
Açılış: 10,0874
488,79 Değişim: -0,07%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 490,38
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.