KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 14:24
KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-347.395 -5.491.749
Net Dönem Karı (Zararı)
1.431.572 833.536
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-505.305 -866.809
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -374.825 -831.229
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-130.480 -35.580
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.404.142 -5.494.056
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-352.288 -57.029
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.365 18.429
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.060.219 -5.455.456
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-477.875 -5.527.329
Alınan Temettü
12 130.480 35.580
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
347.395 5.491.749
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.608.980 6.040.637
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.261.585 -548.888
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 397.853 57.029
Diğer Alacaklar
5 11.464
Finansal Varlıklar
19 7.813.923 6.378.879
TOPLAM VARLIKLAR
8.223.240 6.435.908
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 26.794 18.429
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.794 18.429
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
8.196.446 6.417.479


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.417.479
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.431.572 833.536
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.608.980 6.132.831
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.261.585 -548.888
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8.196.446 6.417.479


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
12 130.480 35.580
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.147.308 52.227
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 374.825 831.229
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.13 21.438 879
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.674.051 919.915
Yönetim Ücretleri
4.8 -142.915 -58.985
Saklama Ücretleri
8 -9.510 -3.000
Denetim Ücretleri
8 -5.854 -4.716
Kurul Ücretleri
8 -3.577 -634
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
4.8 -62.361 -6.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -18.262 -12.203
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-242.479 -86.379
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.431.572 833.536
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.431.572 833.536
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.431.572 833.536



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932267


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,88% Hacim : 6.152 Mio.TL Son veri saati : 11:14
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.454
Açılış: 1.449
8,2581 Değişim: 0,29%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2828
Açılış: 8,234
10,0335 Değişim: 0,07%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0806
Açılış: 10,0268
488,00 Değişim: 0,66%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 488,86
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.