KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.826.419 -10.753.527
Net Dönem Karı (Zararı)
1.460.856 819.801
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
396.106 -885.086
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -339.234 -356.335
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -416.753 -468.668
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 1.152.093 -60.083
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
8.630.223 -11.044.577
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -6.092 9.772
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.636.315 -11.054.349
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
10.487.185 -11.109.862
Alınan Faiz
12 339.234 356.335
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.506.445 11.109.150
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 855.528 13.378.846
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -12.361.973 -2.269.696
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-680.026 355.623
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-680.026 355.623
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 785.619 429.996
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 105.593 785.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 0 4.714
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 105.593 780.905
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 2.211.445 11.583.100
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
2.317.038 12.368.719
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 73 554
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 9.851 15.462
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.924 16.016
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.307.114 12.352.703


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.352.703 423.752
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.460.856 819.801
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 855.528 13.378.846
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -12.361.973 -2.269.696
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.307.114 12.352.703


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 339.234 356.335
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.152.093 60.083
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 416.753 468.668
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8-13 1.937.859 4.029
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.541.753 889.115
Yönetim Ücretleri
8 -42.940 -40.867
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -16.070 -7.223
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -4.661 -1.454
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -796 -817
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.633 -7.906
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -12.797 -11.047
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-80.897 -69.314
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.460.856 819.801
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.460.856 819.801
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.460.856 819.801



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758520


BIST