KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.211.020 2.584.544
Net Dönem Karı (Zararı)
505.455 5.811.824
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
793.911 -5.931.842
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -9.893 -161.519
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 819.084 -1.409.248
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -15.280 -4.361.075
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
886.481 2.543.043
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 656.908 -550.387
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -778.871 805.761
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 1.008.444 2.287.669
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.185.847 2.423.025
Alınan Temettü
12 15.280
Alınan Faiz
12 9.893 161.519
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.211.020 -2.584.544
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.944.914 20.003.029
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-4.155.934 -22.587.573
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 200.958 550.387
Diğer Alacaklar
5 307.479
Finansal Varlıklar
19 1.347.647 3.175.175
TOPLAM VARLIKLAR
1.548.605 4.033.041
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 787.403
Diğer Borçlar
5 26.890 18.358
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.890 805.761
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.521.715 3.227.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.227.280 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 505.455 5.811.824
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.944.914 20.003.029
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -4.155.934 -22.587.573
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.521.715 3.227.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 9.893 161.519
Temettü Gelirleri
12 15.280
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.384.824 4.361.075
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -819.084 1.409.248
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1 2.037
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
590.914 5.933.879
Yönetim Ücretleri
8 -31.602 -66.426
Saklama Ücretleri
8 -3.291 -6.500
Denetim Ücretleri
8 -12.056 -7.941
Kurul Ücretleri
8 -427 -984
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -7.556 -13.055
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -30.527 -26.545
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-85.459 -121.451
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
505.455 5.812.428
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-604
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
505.455 5.811.824
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
505.455 5.811.824



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128879


BIST