KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.818.086 30.447.527
Net Dönem Karı (Zararı)
-4.903.961 22.468.649
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
8.145.399 -7.655.739
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -54.328 -38.500
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 9.372.322 -5.842.300
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.172.595 -1.774.939
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
18.349.725 13.821.178
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.001.048 -2.015.965
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.124.804 2.035.559
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18.473.481 13.801.584
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
21.591.163 28.634.088
Alınan Temettü
1.172.595 1.774.939
Alınan Faiz
12 54.328 38.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.785.162 -30.545.506
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 14.143.304 13.324.831
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -36.928.466 -43.870.337
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.924 -97.979
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.924 -97.979
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 155.841 253.820
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 188.765 155.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 0 1.166
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 188.765 154.675
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
5 0 2.011.835
Diğer Alacaklar
5 10.787 4.130
Finansal Varlıklar
19 16.940.565 44.782.238
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
17.140.117 46.954.044
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 234 2.049.441
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 62.603 138.200
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
62.837 2.187.641
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
17.077.280 44.766.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
44.766.403 52.843.260
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -4.903.961 22.468.649
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 14.143.304 13.324.831
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -36.928.466 -43.870.337
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
17.077.280 44.766.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 54.328 38.500
Temettü Gelirleri
12 1.172.595 1.774.939
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 4.368.877 16.635.938
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -9.372.322 5.842.300
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
58.721 104.157
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13 -3.717.801 24.395.834
Yönetim Ücretleri
4-8 -1.035.910 -1.673.023
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -3.518 -8.924
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -8.676 -3.084
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -3.325 -12.807
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
4-8 -95.193 -172.842
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -39.538 -56.505
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.186.160 -1.927.185
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.903.961 22.468.649
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.903.961 22.468.649
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.903.961 22.468.649



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758519


BIST