KAP ***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 110.000.000 215.000.000 -167.170 9.268.122 8.738.235 -9.433.313 433.331.608 766.737.481 59.054.811 825.792.292
Transferler
21 19.000.000 414.331.608 -433.331.608
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 239.599 11.666.076 305.633.902 317.539.577 11.290.380 328.829.957
Kar Payları
21 30.005.556 -335.561.113 -305.555.557 -305.555.557
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
21 3.843.892 3.843.892 -70.345.191 -66.501.299
Dönem Sonu Bakiyeler
21 110.000.000 215.000.000 72.429 20.934.197 57.743.791 73.181.074 305.633.902 782.565.393 782.565.393
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 110.000.000 218.843.895 -2.103.485 32.189.833 57.743.792 69.337.180 330.389.815 816.401.029 816.401.029
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 448.021 28.832.439 97.815.582 127.096.042 127.096.042
Kar Payları
21 -130.053.622 -130.053.622 -130.053.622
Dönem Sonu Bakiyeler
21 220.000.000 108.843.895 -1.655.464 61.022.272 87.503.185 239.913.980 97.815.582 813.443.449 813.443.449


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
94.211.032 272.673.777
Dönem Karı (Zararı)
97.815.582 311.363.287
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
97.815.582 311.363.287
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.421.050 -12.414.397
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.047.445 12.324.134
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.947.931 2.434.107
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.947.931 2.434.107
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.313 1.831.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.313 1.740.942
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 90.412
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-26.993.095 -51.989.026
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-26.993.095 -51.989.026
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15.457.849 15.834.122
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21.942.607 7.150.912
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.823.287 -17.862.676
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -112.835 31.538.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-112.835 31.538.169
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-852.987 -6.694.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-852.987 -6.694.114
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -44.904.814 -26.966.568
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.746.783 -10.572.197
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 11.474.201 4.366.417
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.474.201 4.366.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.876.989 -2.051.043
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
995.764 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
995.764 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.379.867 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.932.689 -7.483.340
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.932.689 -7.483.340
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
110.413.345 281.086.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-743.483 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.458.830 -8.412.437
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-54.843.007 -145.482.427
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -66.501.299
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13,14 12.640.847 1.468.800
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.640.847 1.468.800
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13,14 -68.558.274 -58.053.274
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.308.907 -41.330.107
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.249.367 -16.723.167
Alınan Faiz
10.381.523 32.343.765
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 -9.307.103 -54.740.419
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-109.633.086 -288.232.136
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.156.103 -1.426.140
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5.156.103 -1.426.140
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.347.139 -1.160.050
Ödenen Temettüler
-130.053.622 -305.555.557
Ödenen Faiz
-2.604.451 -408.002
Alınan Faiz
19.216.023 20.317.613
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-70.265.061 -161.040.786
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-70.265.061 -161.040.786
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
323.447.280 462.412.517
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 253.182.219 301.371.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 253.182.219 323.447.280
Finansal Yatırımlar
5 110.401.960 101.094.857
Ticari Alacaklar
6 69.543.317 69.430.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
69.543.317 69.430.482
Diğer Alacaklar
8 6.102.820 6.576.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.102.820 6.576.172
Stoklar
9 121.803.023 90.846.140
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.102.869 3.529.603
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10.863.715 7.044.275
Diğer Dönen Varlıklar
11 23.626.636 23.090.466
ARA TOPLAM
599.626.559 625.059.275
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
599.626.559 625.059.275
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.467.395 572.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.467.395 572.916
Maddi Duran Varlıklar
12 198.587.916 176.189.120
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 15.542.567 11.239.951
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 73.785.616 43.392.865
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
73.785.616 43.392.865
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.530.581 357.065
Diğer Duran Varlıklar
0 104.309
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
290.914.075 231.856.226
TOPLAM VARLIKLAR
890.540.634 856.915.501
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 2.394.024 1.397.828
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.394.024 1.397.828
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.697.855 1.060.536
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
696.169 337.292
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 271.293 920.886
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
271.293 920.886
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
271.293 920.886
Ticari Borçlar
6 19.287.179 7.812.978
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 0 340.525
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
19.287.179 7.472.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 10.935.377 2.058.388
Diğer Borçlar
8 3.333.012 1.978.936
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.333.012 1.978.936
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 755.163 599.546
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.361.468 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.269.600 1.674.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 3.269.600 1.674.946
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.615.807 1.974.119
ARA TOPLAM
45.222.923 18.417.627
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.222.923 18.417.627
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 14.467.040 11.004.679
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.467.040 11.004.679
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 14.390.030 10.710.601
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
77.010 294.078
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.224.250 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.224.250
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.669.688 8.437.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 5.669.688 8.437.533
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 9.513.284 2.654.633
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.874.262 22.096.845
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
77.097.185 40.514.472
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
813.443.449 816.401.029
Ödenmiş Sermaye
220.000.000 110.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
108.843.895 218.843.895
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.655.464 -2.103.485
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.655.464 -2.103.485
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.655.464 -2.103.485
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
61.022.272 32.189.833
Yabancı Para Çevrim Farkları
61.022.272 32.189.833
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
87.503.184 57.743.791
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
87.503.184 57.743.791
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
239.913.980 69.337.180
Net Dönem Karı veya Zararı
97.815.582 330.389.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
813.443.449 816.401.029
TOPLAM KAYNAKLAR
890.540.634 856.915.501


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 123.031.454 228.104.821 49.789.785 46.814.597
Satışların Maliyeti
23 -31.526.592 -30.066.509 -12.179.626 -8.585.446
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
91.504.862 198.038.312 37.610.159 38.229.151
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
91.504.862 198.038.312 37.610.159 38.229.151
Genel Yönetim Giderleri
25 -55.365.498 -29.453.482 -15.664.416 -11.004.765
Pazarlama Giderleri
24 -43.826.682 -23.722.463 -19.720.982 -7.811.476
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -4.644.094 -1.997.041 -3.556.978 -705.576
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 104.354.743 61.702.971 24.023.175 23.896.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -51.100.747 -25.733.861 -22.904.446 -10.544.373
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.922.584 178.834.436 -213.488 32.059.051
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 13.957.587 32.343.765 3.757.296 1.663.605
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
54.880.171 211.178.201 3.543.808 33.722.656
Finansman Gelirleri
29 78.296.411 119.210.496 16.583.565 29.110.144
Finansman Giderleri
29 -13.418.393 -11.874.498 -5.239.703 -8.117.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
119.758.189 318.514.199 14.887.670 54.715.216
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.942.607 -7.150.912 -11.249.349 -1.202.089
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-15.217.781 -6.981.465 -5.544.088 -281.224
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -6.724.826 -169.447 -5.705.261 -920.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
97.815.582 311.363.287 3.638.321 53.513.127
DÖNEM KARI (ZARARI)
97.815.582 311.363.287 3.638.321 53.513.127
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 5.729.385 0 0
Ana Ortaklık Payları
97.815.582 305.633.902 3.638.321 53.513.127
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 22 0,44460000 2,77850000 0,03310000 0,48650000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
581.846 307.181 -38.445 -297.678
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
581.846 307.181 -38.445 -297.678
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
581.846 307.181 -38.445 -297.678
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28.698.614 17.159.489 11.636.763 1.990.879
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
28.832.439 17.227.071 11.646.530 1.937.487
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
28.832.439 17.227.071 11.646.530 1.937.487
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-133.825 -67.582 -9.767 53.392
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-133.825 -67.582 -9.767 53.392
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.280.460 17.466.670 11.598.318 1.693.201
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
127.096.042 328.829.957 15.236.639 55.206.328
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 11.290.380 0 0
Ana Ortaklık Payları
127.096.042 317.539.577 15.236.639 55.206.328



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214131


BIST