KAP ***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
275.000.000 703.534 -630.692 5.051.834 3.276 -19.511.846 46.634.820 307.250.926 307.250.926
Transferler
20 46.634.820 -46.634.820
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -79.811 -133.938 50.225.162 50.011.413 50.011.413
Dönem Sonu Bakiyeler
275.000.000 703.534 -710.503 4.917.896 3.276 27.122.974 50.225.162 357.262.339 357.262.339
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
275.000.000 703.534 -941.640 10.535.537 -6.185.035 166.214.733 445.327.129 445.327.129
Diğer Düzeltmeler
12.714.239 12.714.239 12.714.239
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
275.000.000 703.534 -941.640 10.535.537 -6.185.035 153.500.494 432.612.890 432.612.890
Transferler
20 153.500.494 -153.500.494
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -167.043 1.813.116 16.676.793 18.322.866 18.322.866
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20 -13.462.091 -13.462.091 -13.462.091
Dönem Sonu Bakiyeler
275.000.000 -13.462.091 703.534 -1.108.683 12.348.653 147.315.459 16.676.793 437.473.665 437.473.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.320.073 -35.728.783
Dönem Karı (Zararı)
16.676.793 50.225.162
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28 16.676.793 .244
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,16 3.157.304 2.166.086
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.983.855 -304.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -251.233 -343.791
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 4.235.088 39.535
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -213.868
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 2.123
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -215.991
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -16.720.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 -16.720.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 4.459.098 14.791.515
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 0 -26.941.721
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.861.805 -59.332.048
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 4.990.161 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -8.362.376 -15.971.449
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 237.552 -31.372.666
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -10 -8.058
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 3.613.867 -445.538
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.034.418 -15.217.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 667.689 327.672
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.422.006 -493.909
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -3.021 -601.540
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20 -13.462.091 4.450.557
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.415.245 -36.329.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -593.693 721.276
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -6.501.479 -120.929
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.467.980 -3.422.599
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,14 0 35.277.486
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -11.467.980 -38.700.085
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.659.142 16.080.902
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 0 16.130.279
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
30 -7.615.079 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -44.063 -49.377
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.807.049 -23.070.480
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.807.049 -23.070.480
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33 166.008.496 185.275.528
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33 162.201.447 162.205.048


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
33 162.201.447 166.008.496
Finansal Yatırımlar
60.093.137 65.083.298
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
6 60.093.137 65.083.298
Ticari Alacaklar
54.541.554 46.179.178
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 54.541.554 46.179.178
Diğer Alacaklar
3.459 22.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.459 22.163
Stoklar
10 78.971 78.961
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.312.240 586.420
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
19 430.486 965.062
ARA TOPLAM
278.661.294 278.923.578
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
278.661.294 278.923.578
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 107.730.000 107.730.000
Maddi Duran Varlıklar
13 100.373.393 89.697.829
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 933.330 1.013.955
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
88.627 104.631
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 88.627 104.631
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.039.996 4.653.863
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
210.165.346 203.200.278
TOPLAM VARLIKLAR
488.826.640 482.123.856
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 15.236.604 22.954.788
Ticari Borçlar
5.740.817 4.706.399
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 5.740.817 4.706.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 829.147 161.458
Diğer Borçlar
13.650 13.650
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 13.650 13.650
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 3.021
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 9.629.927 6.501.479
Kısa Vadeli Karşılıklar
549.948 376.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 539.348 292.340
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 10.600 84.580
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 4.465.102 156.034
ARA TOPLAM
36.465.195 34.873.749
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.465.195 34.873.749
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
941.889 984.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 941.889 984.318
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 13.945.891 13.652.899
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.887.780 14.637.217
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.352.975 49.510.966
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
437.473.665 432.612.890
Ödenmiş Sermaye
20 275.000.000 275.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -13.462.091 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
703.534 703.534
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.239.970 9.593.897
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.239.970 9.593.897
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.108.683 -941.640
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.348.653 10.535.537
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 147.315.459 -6.185.035
Net Dönem Karı veya Zararı
27 16.676.793 153.500.494
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
437.473.665 432.612.890
TOPLAM KAYNAKLAR
488.826.640 482.123.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 42.146.555 17.664.393
Satışların Maliyeti
21 -33.154.209 -10.830.754
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.992.346 6.833.639
BRÜT KAR (ZARAR)
8.992.346 6.833.639
Genel Yönetim Giderleri
22 -7.110.383 -3.452.204
Pazarlama Giderleri
22 -77.955 -59.967
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 6.618.697 12.281.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -21.177 -647.525
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.401.528 14.955.008
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 13.102.939 45.642.888
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -333.505 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.170.962 60.597.896
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
25 -35.071 -1.109.232
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.135.891 59.488.664
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.459.098 -13.685.912
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -4.577.624 -9.816.787
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 118.526 -3.869.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.676.793 45.802.752
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.676.793 45.802.752
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.676.793 45.802.752
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (1 TL Hisse Başına) 0,06060000 0,16660000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.646.073 -213.749
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.266.395 -167.424
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -208.804 -99.764
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-411.518 53.439
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41.761 19.953
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-453.279 33.486
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.646.073 -213.749
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.322.866 45.589.003
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.322.866 45.589.003



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152525


BIST