KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.260,54 % 0,00180632
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
857,25 % 0,00016721
Bağımsız Denetim Ücreti
2.360,53 % 0,00046043
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
312.529,9 % 0,06096071
Fon Yönetim Ücreti
5.146.037,26 % 1,00376351
Hisse Senedi Komisyonu
52.291,09 % 0,01019967
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
126 % 0,00002458
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.866,66 % 0,00094927
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
50.067,87 % 0,00976602
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.414,4 % 0,00183633
Türev Araçlar Komisyonu
36.942,83 % 0,00720591
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
130.603,72 % 0,02547499
TOPLAM GİDERLER
5.755.358,05 % 1,12261496
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
512.674.272,13 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235139


BIST