KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2024 - 23:08
KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.958,27 % 0,0001852
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
857,25 % 0,00001594
Bağımsız Denetim Ücreti
64.663,01 % 0,00120255
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.204.964,94 % 0,02240887
Fon Yönetim Ücreti
107.617.130,49 % 2,00136775
Hisse Senedi Komisyonu
1.297.539,81 % 0,02413049
Tahvil Bono Komisyonu
2.560,97 % 0,00004763
Gecelik Ters Repo Komisyonu
23.404,5 % 0,00043526
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
410.417,37 % 0,00763258
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
381.621,42 % 0,00709706
Vergiler ve Diğer Harcamalar
151.900,62 % 0,00282491
Türev Araçlar Komisyonu
2.214.683,11 % 0,04118671
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
902.023,01 % 0,01677502
TOPLAM GİDERLER
114.281.724,77 % 2,12530995
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.377.179.213,07 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235123


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3540 Değişim: 0,39%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
33,9834 Değişim: 0,34%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,85 Değişim: 2,39%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.102,96
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.