KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.958,27 % 0,0001852
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
857,25 % 0,00001594
Bağımsız Denetim Ücreti
64.663,01 % 0,00120255
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.204.964,94 % 0,02240887
Fon Yönetim Ücreti
107.617.130,49 % 2,00136775
Hisse Senedi Komisyonu
1.297.539,81 % 0,02413049
Tahvil Bono Komisyonu
2.560,97 % 0,00004763
Gecelik Ters Repo Komisyonu
23.404,5 % 0,00043526
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
410.417,37 % 0,00763258
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
381.621,42 % 0,00709706
Vergiler ve Diğer Harcamalar
151.900,62 % 0,00282491
Türev Araçlar Komisyonu
2.214.683,11 % 0,04118671
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
902.023,01 % 0,01677502
TOPLAM GİDERLER
114.281.724,77 % 2,12530995
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.377.179.213,07 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235123


BIST