KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.260,54 % 0,00008477
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
857,25 % 0,00000785
Bağımsız Denetim Ücreti
108.499,79 % 0,00099324
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.556.809,56 % 0,02340577
Fon Yönetim Ücreti
219.301.978,72 % 2,00755381
Hisse Senedi Komisyonu
819.225,76 % 0,00749943
Tahvil Bono Komisyonu
167,17 % 0,00000153
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.647,6 % 0,00007001
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
41.281,23 % 0,0003779
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
968.633,42 % 0,00886715
Vergiler ve Diğer Harcamalar
754.817,87 % 0,00690982
Türev Araçlar Komisyonu
442.391,92 % 0,00404978
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.655.547,77 % 0,01515536
TOPLAM GİDERLER
226.667.118,6 % 2,07497643
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.923.840.643,63 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235113


BIST