KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.538,91 % 0,06691541
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
574,56 % 0,00403054
Bağımsız Denetim Ücreti
13.075,46 % 0,09172429
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.959,12 % 0,02075821
Fon Yönetim Ücreti
121.127,15 % 0,84970639
Hisse Senedi Komisyonu
1.381,42 % 0,00969065
Tahvil Bono Komisyonu
877,66 % 0,00615678
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.225,29 % 0,0085954
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.648,17 % 0,04663688
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
6,59 % 0,00004623
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.992,09 % 0,0209895
Türev Araçlar Komisyonu
6.459,65 % 0,04531441
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.855,43 % 0,03406082
TOPLAM GİDERLER
171.721,5 % 1,20462551
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
14.255.177,08 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235082


BIST