KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2024 - 22:02
KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon içtüzüğünde yer alan Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık %2,28'i (yüzdeikivirgülyirmisekiz) olarak uygulanmakta olup, portföye alınanan yatırım fonları için ödenen yönetim ücreti ile birlikte fon sepeti emeklilik yatırım fonunun yıllık toplam gider oranının toplamı %3,28 olarak uygulanmaktadır. Bu doğrultuda 2023 yılı sonu itibarıyla portföye alınanan yatırım fonları dahil fonun toplam gideri 43,528,211.65-TL, gider rasyosu ise %2,49 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre yıl sonunda kurucu tarafından fona iade edilecek bir rakam oluşmamıştır. 

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.260,54 % 0,00053027
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
857,25 % 0,00004909
Bağımsız Denetim Ücreti
22.384,42 % 0,00128177
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
533.505,1 % 0,03054929
Fon Yönetim Ücreti
28.601.087,11 % 1,63774058
Hisse Senedi Komisyonu
718.006,24 % 0,0411141
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.766,75 % 0,00015843
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
25.721,63 % 0,00147286
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.469.702,5 % 0,08415734
Vergiler ve Diğer Harcamalar
144.645,22 % 0,0082826
Türev Araçlar Komisyonu
1.927.929,9 % 0,11039612
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
303.700,42 % 0,01739034
TOPLAM GİDERLER
33.759.567,08 % 1,93312278
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.746.374.697,2 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235044


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.348 Değişim: 0,04% Hacim : 97.482 Mio.TL Son veri saati : 15:40
Düşük 9.290 21.02.2024 Yüksek 9.397
Açılış: 9.393
31,0009 Değişim: 0,29%
Düşük 30,8591 21.02.2024 Yüksek 31,0038
Açılış: 30,9102
33,5010 Değişim: 0,16%
Düşük 33,3775 21.02.2024 Yüksek 33,5513
Açılış: 33,4481
2.022,05 Değişim: 0,50%
Düşük 2.008,08 21.02.2024 Yüksek 2.022,92
Açılış: 2.012,03
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.