ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon içtüzüğünde yer alan Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık %2,28'i (yüzdeikivirgülyirmisekiz) olarak uygulanmakta olup, portföye alınanan yatırım fonları için ödenen yönetim ücreti ile birlikte fon sepeti emeklilik yatırım fonunun yıllık toplam gider oranının toplamı %3,28 olarak uygulanmaktadır. Bu doğrultuda 2023 yılı sonu itibarıyla portföye alınanan yatırım fonları dahil fonun toplam gideri 43,528,211.65-TL, gider rasyosu ise %2,49 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre yıl sonunda kurucu tarafından fona iade edilecek bir rakam oluşmamıştır. 

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.260,54 % 0,00053027
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
857,25 % 0,00004909
Bağımsız Denetim Ücreti
22.384,42 % 0,00128177
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
533.505,1 % 0,03054929
Fon Yönetim Ücreti
28.601.087,11 % 1,63774058
Hisse Senedi Komisyonu
718.006,24 % 0,0411141
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.766,75 % 0,00015843
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
25.721,63 % 0,00147286
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.469.702,5 % 0,08415734
Vergiler ve Diğer Harcamalar
144.645,22 % 0,0082826
Türev Araçlar Komisyonu
1.927.929,9 % 0,11039612
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
303.700,42 % 0,01739034
TOPLAM GİDERLER
33.759.567,08 % 1,93312278
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.746.374.697,2 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235044


BIST