KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
273,38 % 0,01305768
Tescil ve İlan Giderleri
2.546,42 % 0,12162685
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
84,07 % 0,00401551
Bağımsız Denetim Ücreti
1.716,57 % 0,08199001
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
903,21 % 0,0431408
Fon Yönetim Ücreti
17.872,76 % 0,85367205
Hisse Senedi Komisyonu
1.102,39 % 0,0526544
Tahvil Bono Komisyonu
64,08 % 0,00306071
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
838,59 % 0,0400543
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
179,89 % 0,00859224
Türev Araçlar Komisyonu
413,91 % 0,01976994
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.813 % 0,22988747
TOPLAM GİDERLER
30.808,27 % 1,47152197
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.093.633,03 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899281


BIST