KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.225,55 % 0,01224618
Tescil ve İlan Giderleri
6.238,11 % 0,03432547
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
364,17 % 0,00200386
Bağımsız Denetim Ücreti
1.751,05 % 0,00963523
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.730,92 % 0,00952446
Fon Yönetim Ücreti
299.322,79 % 1,64703642
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
49,28 % 0,00027117
Gecelik Ters Repo Komisyonu
573,84 % 0,00315758
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.456,73 % 0,00801572
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.780 % 0,02630215
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.894 % 0,0214269
TOPLAM GİDERLER
322.386,44 % 1,77394514
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.173.416,59 % 100
http://
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN